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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 458.00 | 8 763.00 | 6 695.00 | 15 458.00 |
AP Constructions | 163 295.00 | 35 765.00 | 127 530.00 | 163 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 274.00 | 65 389.00 | 38 885.00 | 104 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 780.00 | 40 452.00 | 65 328.00 | 105 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 234.00 | 151 051.00 | 259 183.00 | 410 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
BT Marchandises | 241 198.00 | | 241 198.00 | 241 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 344.00 | 4 998.00 | 279 346.00 | 284 344.00 |
BZ Autres créances | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
CF Disponibilités | 177 771.00 | | 177 771.00 | 177 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 923.00 | 4 998.00 | 751 925.00 | 756 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 157.00 | 156 049.00 | 1 011 108.00 | 1 167 157.00 |
CU Autres participations | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 284.00 | 175 037.00 | | 196 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 659.00 | 39 247.00 | | 63 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 676.00 | 3 938.00 | | 3 676.00 |
DL TOTAL (I) | 318 619.00 | 273 222.00 | | 318 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 242.00 | 12 308.00 | | 36 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 242.00 | 12 308.00 | | 36 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 341.00 | 107 842.00 | | 83 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 353.00 | 293 050.00 | | 335 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 777.00 | 2 592.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 442.00 | 58 216.00 | | 97 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 756.00 | 53 488.00 | | 119 756.00 |
EA Autres dettes | 18 578.00 | 478.00 | | 18 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 247.00 | 515 666.00 | | 656 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 108.00 | 801 196.00 | | 1 011 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 318.00 | 435 043.00 | | 601 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 353.00 | | | 335 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 363.00 | | 71 821.00 | 376 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 950.00 | 410 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 950.00 | 388 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 089.00 | | 71 668.00 | 355 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 593.00 | | 153.00 | 15 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 907.00 | 37 293.00 | 14 149.00 | 127 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 226.00 | 37 293.00 | 14 149.00 | 127 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 308.00 | 36 242.00 | 12 308.00 | 12 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 308.00 | 36 242.00 | 12 308.00 | 12 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 242.00 | 12 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 756.00 | 119 756.00 | | 119 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 930.00 | 353 930.00 | | 353 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 284 344.00 | 284 344.00 | | 284 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 341.00 | 30 189.00 | 53 153.00 | 83 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 360.00 | 311 598.00 | 2 763.00 | 314 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 470.00 | 601 318.00 | 53 153.00 | 654 470.00 |