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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 572.00 | 44 268.00 | 4 304.00 | 48 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 497.00 | 197 307.00 | 2 190.00 | 199 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 897.00 | 249 159.00 | 32 738.00 | 281 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 300.00 | 490 734.00 | 41 566.00 | 532 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BT Marchandises | 118 543.00 | | 118 543.00 | 118 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 512.00 | 1 715.00 | 66 797.00 | 68 512.00 |
BZ Autres créances | 221 467.00 | | 221 467.00 | 221 467.00 |
CF Disponibilités | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 961.00 | 1 715.00 | 477 246.00 | 478 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 261.00 | 492 449.00 | 518 812.00 | 1 011 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
DG Autres réserves | 48 666.00 | 48 778.00 | | 48 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 980.00 | 86 720.00 | | -7 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 922.00 | 2 882.00 | | 1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 93 167.00 | 188 940.00 | | 93 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 755.00 | 259 555.00 | | 153 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 403.00 | 139 782.00 | | 129 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 557.00 | 87 060.00 | | 51 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 353.00 | 108 890.00 | | 73 353.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 577.00 | 7 428.00 | | 7 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 645.00 | 606 315.00 | | 415 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 812.00 | 815 255.00 | | 518 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 433.00 | 479 297.00 | | 356 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 456.00 | 76 272.00 | | 70 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 568.00 | | 352 568.00 | 352 568.00 |
FD Production vendue biens | 555 812.00 | 132 676.00 | 688 488.00 | 555 812.00 |
FG Production vendue services | 167 807.00 | | 167 807.00 | 167 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 187.00 | 132 676.00 | 1 208 863.00 | 1 076 187.00 |
FM Production stockée | | | -767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 409.00 | 7 082.00 | | 22 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 47.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | 914.00 | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 389.00 | 1 430 492.00 | | 1 261 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 369.00 | 1 343 772.00 | | 1 269 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 980.00 | 86 720.00 | | -7 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 758.00 | | | 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 290.00 | | 1 010.00 | 531 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 562.00 | | 1 010.00 | 47 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 394.00 | | | 481 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 919.00 | 10 815.00 | | 479 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 524.00 | 3 744.00 | | 40 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 395.00 | 7 072.00 | | 439 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 679.00 | | 964.00 | 2 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 679.00 | | 964.00 | 2 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 679.00 | | 10 964.00 | 22 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UX Autres créances clients | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VC Groupe et associés | 196 813.00 | 196 813.00 | | 196 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 755.00 | 94 543.00 | 59 212.00 | 153 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 535.00 | | | 100 535.00 |
VP Divers | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 390.00 | 305 576.00 | 814.00 | 306 390.00 |
VW T.V.A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 242.00 | 227 030.00 | 59 212.00 | 286 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 656.00 | 18 645.00 | | 18 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 884.00 | 107 712.00 | | 127 884.00 |
ST Autres comptes | 110 619.00 | 112 415.00 | | 110 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 187.00 | 18 293.00 | | 18 187.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
YT Sous‐traitance | 23 160.00 | 29 684.00 | | 23 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 329.00 | 13 279.00 | | 12 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 984.00 | 31 924.00 | | 30 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 676.00 | 267 012.00 | | 211 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 766.00 | 119 706.00 | | 111 766.00 |
ZE Dividendes | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 850.00 | 268 104.00 | | 279 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |