| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 927.00 | 47 041.00 | 1 886.00 | 48 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 497.00 | 198 735.00 | 762.00 | 199 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 928.00 | 261 874.00 | 20 054.00 | 281 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 703.00 | 507 650.00 | 25 053.00 | 532 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 403.00 | | 61 403.00 | 61 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BT Marchandises | 113 494.00 | | 113 494.00 | 113 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 511.00 | 1 715.00 | 89 796.00 | 91 511.00 |
BZ Autres créances | 237 031.00 | | 237 031.00 | 237 031.00 |
CF Disponibilités | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 529.00 | 1 715.00 | 579 814.00 | 581 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 232.00 | 509 365.00 | 604 866.00 | 1 114 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
DG Autres réserves | 48 732.00 | 48 666.00 | | 48 732.00 |
DH Report à nouveau | | -7 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 765.00 | 43 020.00 | | -11 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 961.00 | | |
DL TOTAL (I) | 87 527.00 | 135 226.00 | | 87 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 814.00 | 97 058.00 | | 222 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 027.00 | 149 589.00 | | 124 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 293.00 | 81 106.00 | | 54 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 584.00 | 94 380.00 | | 82 584.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 1 824.00 | | 2 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 883.00 | 7 728.00 | | 7 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 396.00 | 431 686.00 | | 494 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 866.00 | 566 912.00 | | 604 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 948.00 | 396 569.00 | | 295 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 644.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 854.00 | 40 820.00 | 332 674.00 | 291 854.00 |
FD Production vendue biens | 523 505.00 | 23 066.00 | 546 571.00 | 523 505.00 |
FG Production vendue services | 161 934.00 | | 161 934.00 | 161 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 294.00 | 63 886.00 | 1 041 180.00 | 977 294.00 |
FM Production stockée | | | 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 943.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 309.00 | 8 485.00 | | 7 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | 961.00 | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 813.00 | 1 338 575.00 | | 1 056 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 578.00 | 1 295 555.00 | | 1 068 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 765.00 | 43 020.00 | | -11 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 746.00 | 8 396.00 | | 8 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 687.00 | | 17.00 | 532 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 425.00 | | | 481 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | 17.00 | 2 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 306.00 | 7 345.00 | | 500 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 768.00 | 273.00 | | 46 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 538.00 | 7 072.00 | | 453 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 943.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715.00 | 22 943.00 | | 1 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 943.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UX Autres créances clients | 89 395.00 | 89 395.00 | | 89 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 229 931.00 | 229 931.00 | | 229 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 814.00 | 24 366.00 | 23 448.00 | 47 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VP Divers | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 110.00 | 335 296.00 | 814.00 | 336 110.00 |
VW T.V.A. | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 369.00 | 171 921.00 | 23 448.00 | 370 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 442.00 | 18 390.00 | | 16 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 367.00 | 137 451.00 | | 124 367.00 |
ST Autres comptes | 87 391.00 | 114 977.00 | | 87 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 079.00 | 16 231.00 | | 15 079.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 069.00 | 37 951.00 | | 38 069.00 |
YT Sous‐traitance | 23 542.00 | 30 176.00 | | 23 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 678.00 | 12 658.00 | | 12 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 120.00 | 31 048.00 | | 29 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 960.00 | 244 718.00 | | 194 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 303.00 | 123 158.00 | | 99 303.00 |
ZE Dividendes | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 379.00 | 298 835.00 | | 250 379.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |