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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 927.00 | 47 041.00 | 1 886.00 | 48 927.00 |
AP Constructions | 14 745.00 | 709.00 | 14 037.00 | 14 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 497.00 | 199 497.00 | | 199 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 956.00 | 270 946.00 | 13 010.00 | 283 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 477.00 | 518 192.00 | 31 284.00 | 549 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BT Marchandises | 120 976.00 | | 120 976.00 | 120 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 224.00 | 13 238.00 | 63 986.00 | 77 224.00 |
BZ Autres créances | 286 727.00 | | 286 727.00 | 286 727.00 |
CF Disponibilités | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 189.00 | 13 238.00 | 555 951.00 | 569 189.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 666.00 | 531 430.00 | 587 235.00 | 1 118 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
DG Autres réserves | 48 928.00 | 48 732.00 | | 48 928.00 |
DH Report à nouveau | | -11 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 546.00 | 19 197.00 | | 83 546.00 |
DL TOTAL (I) | 183 034.00 | 106 724.00 | | 183 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 000.00 | 230 313.00 | | 163 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 240.00 | 119 220.00 | | 129 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 648.00 | 59 336.00 | | 48 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 112.00 | 49 199.00 | | 55 112.00 |
EA Autres dettes | | 6 802.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 201.00 | 8 040.00 | | 8 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 201.00 | 472 909.00 | | 404 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 235.00 | 579 633.00 | | 587 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 309 909.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 865.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 824.00 | | 337 824.00 | 337 824.00 |
FD Production vendue biens | 718 226.00 | 34 510.00 | 752 736.00 | 718 226.00 |
FG Production vendue services | 199 762.00 | | 199 762.00 | 199 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 812.00 | 34 510.00 | 1 290 322.00 | 1 255 812.00 |
FM Production stockée | | | 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 870.00 | 1 788.00 | | 4 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 923.00 | 1 205 695.00 | | 1 312 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 377.00 | 1 186 498.00 | | 1 229 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 546.00 | 19 197.00 | | 83 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 731.00 | | 14 745.00 | 534 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 453.00 | | 14 745.00 | 483 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 961.00 | 5 231.00 | | 512 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 920.00 | 5 231.00 | | 465 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 638.00 | 3 600.00 | | 9 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 638.00 | 3 600.00 | | 9 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 638.00 | 3 600.00 | | 9 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UX Autres créances clients | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 273 415.00 | 273 415.00 | | 273 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 000.00 | 39 840.00 | 123 160.00 | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 981.00 | 377 167.00 | 814.00 | 377 981.00 |
VW T.V.A. | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 961.00 | 151 801.00 | 123 160.00 | 274 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 927.00 | 12 312.00 | | 10 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 276.00 | 133 751.00 | | 130 276.00 |
ST Autres comptes | 89 204.00 | 91 441.00 | | 89 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 982.00 | 13 479.00 | | 14 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 401.00 | 29 325.00 | | 11 401.00 |
YT Sous‐traitance | 24 692.00 | 20 646.00 | | 24 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 429.00 | 9 014.00 | | 7 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 356.00 | 21 326.00 | | 18 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 195.00 | 214 635.00 | | 255 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 314.00 | 118 005.00 | | 116 314.00 |
ZE Dividendes | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 154.00 | 259 316.00 | | 259 154.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |