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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 927.00 | 46 768.00 | 2 159.00 | 48 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 497.00 | 198 021.00 | 1 476.00 | 199 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 928.00 | 255 517.00 | 26 411.00 | 281 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 687.00 | 500 306.00 | 32 381.00 | 532 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 565.00 | | 53 565.00 | 53 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BT Marchandises | 131 077.00 | | 131 077.00 | 131 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 322.00 | 1 715.00 | 88 607.00 | 90 322.00 |
BZ Autres créances | 251 414.00 | | 251 414.00 | 251 414.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 037.00 | 2 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 246.00 | 1 715.00 | 534 531.00 | 536 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 933.00 | 502 021.00 | 566 912.00 | 1 068 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
DG Autres réserves | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
DH Report à nouveau | -7 980.00 | | | -7 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 020.00 | -7 980.00 | | 43 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 961.00 | 1 922.00 | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | 135 226.00 | 93 167.00 | | 135 226.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 058.00 | 153 755.00 | | 97 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 589.00 | 129 403.00 | | 149 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 106.00 | 51 557.00 | | 81 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 380.00 | 73 353.00 | | 94 380.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 728.00 | 7 577.00 | | 7 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 686.00 | 415 645.00 | | 431 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 912.00 | 518 812.00 | | 566 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 569.00 | 356 433.00 | | 396 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 644.00 | 70 456.00 | | 37 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 189.00 | | 358 189.00 | 358 189.00 |
FD Production vendue biens | 696 025.00 | 63 841.00 | 759 866.00 | 696 025.00 |
FG Production vendue services | 171 019.00 | | 171 019.00 | 171 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 233.00 | 63 841.00 | 1 289 074.00 | 1 225 233.00 |
FM Production stockée | | | -145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 572.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 485.00 | 22 409.00 | | 8 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | 461.00 | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 575.00 | 1 261 389.00 | | 1 338 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 555.00 | 1 269 369.00 | | 1 295 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 020.00 | -7 980.00 | | 43 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 396.00 | 758.00 | | 8 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 300.00 | | 386.00 | 532 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 572.00 | | 355.00 | 48 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 394.00 | | 31.00 | 481 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 734.00 | 9 572.00 | | 490 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 268.00 | 2 500.00 | | 44 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 466.00 | 7 072.00 | | 446 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 715.00 | | 10 000.00 | 11 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 106.00 | 81 106.00 | | 81 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UX Autres créances clients | 88 147.00 | 88 147.00 | | 88 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 241 209.00 | 241 209.00 | | 241 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 058.00 | 61 941.00 | 35 117.00 | 97 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 361.00 | 348 547.00 | 814.00 | 349 361.00 |
VW T.V.A. | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 096.00 | 246 979.00 | 35 117.00 | 282 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 390.00 | 18 656.00 | | 18 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 451.00 | 127 884.00 | | 137 451.00 |
ST Autres comptes | 114 977.00 | 110 619.00 | | 114 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 231.00 | 18 187.00 | | 16 231.00 |
YT Sous‐traitance | 30 176.00 | 23 160.00 | | 30 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 658.00 | 12 329.00 | | 12 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 048.00 | 30 984.00 | | 31 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 718.00 | 211 676.00 | | 244 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 158.00 | 111 766.00 | | 123 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 835.00 | 279 850.00 | | 298 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |