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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 2 949.00 | 405.00 | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 738.00 | 16 696.00 | 2 042.00 | 18 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 732.00 | 23 849.00 | 3 883.00 | 27 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 682.00 | | 94 682.00 | 94 682.00 |
BZ Autres créances | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CF Disponibilités | 167 056.00 | | 167 056.00 | 167 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 399.00 | | 273 399.00 | 273 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 131.00 | 23 849.00 | 277 282.00 | 301 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435.00 | | | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 017.00 | 62 832.00 | | 86 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 657.00 | 23 185.00 | | 69 657.00 |
DL TOTAL (I) | 161 174.00 | 91 517.00 | | 161 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 301.00 | 13 704.00 | | 6 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | 2 200.00 | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 231.00 | 20 303.00 | | 52 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 735.00 | 12 182.00 | | 54 735.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 108.00 | 48 389.00 | | 116 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 282.00 | 139 906.00 | | 277 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 108.00 | | | 116 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 621 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 621 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | 2 039.00 | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | -1 929.00 | | -1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 230.00 | 3 251.00 | | 18 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 845.00 | 292 412.00 | | 621 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 189.00 | 269 227.00 | | 552 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 657.00 | 23 185.00 | | 69 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 742.00 | | 1 578.00 | 26 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 27 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 22 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 103.00 | | 1 578.00 | 21 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 639.00 | 1 800.00 | 589.00 | 22 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 434.00 | 1 800.00 | 589.00 | 18 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 94 683.00 | 94 683.00 | | 94 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 845.00 | 101 845.00 | | 101 845.00 |
VW T.V.A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 108.00 | 116 108.00 | | 116 108.00 |