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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 152.00 | 3 344.00 | 1 808.00 | 5 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 798.00 | 20 646.00 | 34 153.00 | 54 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 422.00 | 28 193.00 | 42 228.00 | 70 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 590.00 | 4 500.00 | 169 090.00 | 173 590.00 |
BZ Autres créances | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CF Disponibilités | 272 318.00 | | 272 318.00 | 272 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 007.00 | 4 500.00 | 463 507.00 | 468 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 428.00 | 32 693.00 | 505 735.00 | 538 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 063.00 | 500.00 | | 5 063.00 |
DG Autres réserves | 147 367.00 | 155 674.00 | | 147 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 757.00 | 91 256.00 | | 95 757.00 |
DL TOTAL (I) | 298 187.00 | 252 430.00 | | 298 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 190.00 | 4 962.00 | | 32 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 220.00 | 55 443.00 | | 73 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 769.00 | 39 169.00 | | 96 769.00 |
EA Autres dettes | 5 369.00 | 9 208.00 | | 5 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 548.00 | 109 848.00 | | 207 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 735.00 | 362 278.00 | | 505 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 548.00 | 109 848.00 | | 207 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 865.00 | | 21 995.00 | 51 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 439.00 | 70 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 439.00 | 59 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 394.00 | | 21 995.00 | 41 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 970.00 | 5 541.00 | 3 318.00 | 25 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 766.00 | 5 541.00 | 3 318.00 | 21 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UX Autres créances clients | 169 090.00 | 169 090.00 | | 169 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VI Groupe et associés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 773.00 | 195 773.00 | | 195 773.00 |
VW T.V.A. | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 548.00 | 207 548.00 | | 207 548.00 |