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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 882.00 | 4 008.00 | 1 873.00 | 5 882.00 |
AH Fonds commercial | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 610.00 | 29 350.00 | 34 260.00 | 63 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 852.00 | 36 164.00 | 85 687.00 | 121 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 943.00 | 69 522.00 | 152 421.00 | 221 943.00 |
BT Marchandises | 83 577.00 | | 83 577.00 | 83 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 040.00 | | 167 040.00 | 167 040.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 108.00 | | 292 108.00 | 292 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 051.00 | 69 522.00 | 444 529.00 | 514 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 499.00 | 21 096.00 | | 46 499.00 |
DL TOTAL (I) | 77 595.00 | 31 096.00 | | 77 595.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 116 778.00 | 135 832.00 | | 116 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 489.00 | 133 332.00 | | 89 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 167.00 | 74 949.00 | | 84 167.00 |
EA Autres dettes | 76 500.00 | 60 958.00 | | 76 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 934.00 | 407 297.00 | | 366 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 529.00 | 438 394.00 | | 444 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 050.00 | 36 924.00 | 15 451.00 | 48 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 1 961.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 002.00 | 34 963.00 | 15 451.00 | 46 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 489.00 | 89 489.00 | | 89 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 555.00 | 88 555.00 | | 88 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 723.00 | 21 307.00 | 83 416.00 | 104 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 267.00 | 170 267.00 | | 170 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 267.00 | 170 267.00 | | 170 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 934.00 | 283 518.00 | 83 416.00 | 366 934.00 |