| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
AH Fonds commercial | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 247.00 | 46 558.00 | 38 688.00 | 85 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 665.00 | 54 347.00 | 69 319.00 | 123 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 394.00 | 106 787.00 | 138 607.00 | 245 394.00 |
BT Marchandises | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 130.00 | | 185 130.00 | 185 130.00 |
BZ Autres créances | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CF Disponibilités | 111 527.00 | | 111 527.00 | 111 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 632.00 | | 371 632.00 | 371 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 025.00 | 106 786.00 | 510 239.00 | 617 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 595.00 | 20 096.00 | | 66 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 522.00 | 46 499.00 | | 7 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 88 199.00 | 77 595.00 | | 88 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 344.00 | 104 723.00 | | 187 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 480.00 | 89 489.00 | | 86 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 299.00 | 84 167.00 | | 85 299.00 |
EA Autres dettes | 50 058.00 | 76 500.00 | | 50 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 041.00 | 366 934.00 | | 422 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 239.00 | 444 529.00 | | 510 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 522.00 | 37 264.00 | | 69 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 1 873.00 | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 514.00 | 35 391.00 | | 65 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 298.00 | 85 298.00 | | 85 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 344.00 | 91 130.00 | 96 213.00 | 187 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 065.00 | 198 065.00 | | 198 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 065.00 | 198 065.00 | | 198 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 235.00 | 325 021.00 | 96 213.00 | 421 235.00 |