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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
AH Fonds commercial | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 247.00 | 61 558.00 | 23 688.00 | 85 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 665.00 | 69 898.00 | 53 768.00 | 123 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 394.00 | 137 338.00 | 108 056.00 | 245 394.00 |
BP En cours de production de services | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
BT Marchandises | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BZ Autres créances | 130 511.00 | | 130 511.00 | 130 511.00 |
CF Disponibilités | 108 566.00 | | 108 566.00 | 108 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 953.00 | | 320 953.00 | 320 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 345.00 | 137 337.00 | 429 008.00 | 566 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 117.00 | 66 595.00 | | 74 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 738.00 | 7 522.00 | | -19 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 342.00 | 3 082.00 | | 2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 67 721.00 | 88 199.00 | | 67 721.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 149 089.00 | 187 344.00 | | 149 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 555.00 | 12 055.00 | | 6 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 039.00 | 805.00 | | 8 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 538.00 | 86 480.00 | | 81 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 791.00 | 85 299.00 | | 67 791.00 |
EA Autres dettes | 48 273.00 | 50 058.00 | | 48 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 285.00 | 422 041.00 | | 361 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 008.00 | 510 239.00 | | 429 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 786.00 | 30 551.00 | | 106 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 905.00 | 30 551.00 | | 100 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 089.00 | 51 851.00 | 97 238.00 | 149 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 740.00 | 130 740.00 | | 130 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 740.00 | 130 740.00 | | 130 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 248.00 | 256 010.00 | 97 238.00 | 353 248.00 |