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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
AH Fonds commercial | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 637.00 | 74 811.00 | 14 825.00 | 89 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 665.00 | 77 326.00 | 40 339.00 | 117 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 783.00 | 158 019.00 | 85 764.00 | 243 783.00 |
BN En cours de production de biens | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BT Marchandises | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 809.00 | | 159 809.00 | 159 809.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CF Disponibilités | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 240.00 | | 259 240.00 | 259 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 023.00 | 158 019.00 | 345 004.00 | 503 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 379.00 | 74 117.00 | | 54 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475.00 | -19 738.00 | | 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 602.00 | 2 342.00 | | 1 602.00 |
DL TOTAL (I) | 67 456.00 | 67 721.00 | | 67 456.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 97 238.00 | 149 089.00 | | 97 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 001.00 | 81 538.00 | | 48 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 307.00 | 67 791.00 | | 64 307.00 |
EA Autres dettes | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 548.00 | 361 287.00 | | 277 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 004.00 | 429 008.00 | | 345 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 338.00 | 26 682.00 | 6 000.00 | 137 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 456.00 | 26 682.00 | 6 000.00 | 131 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 411.00 | 63 728.00 | 46 684.00 | 110 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 020.00 | 163 020.00 | | 163 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 020.00 | 163 020.00 | | 163 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 548.00 | 230 865.00 | 46 684.00 | 277 548.00 |