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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 315.00 | 5 660.00 | 2 655.00 | 8 315.00 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 414.00 | 33 376.00 | 8 038.00 | 41 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 404.00 | 175 631.00 | 69 773.00 | 245 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 339.00 | 214 667.00 | 223 671.00 | 438 339.00 |
BT Marchandises | 260 927.00 | 7 314.00 | 253 612.00 | 260 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 653.00 | | 181 653.00 | 181 653.00 |
BZ Autres créances | 67 890.00 | | 67 890.00 | 67 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 067.00 | | 321 067.00 | 321 067.00 |
CF Disponibilités | 624 905.00 | | 624 905.00 | 624 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 007.00 | 7 314.00 | 1 456 693.00 | 1 464 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 347.00 | 221 982.00 | 1 680 364.00 | 1 902 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 421 261.00 | | | 1 421 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 678.00 | | | 1 510 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 365.00 | | | 91 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 686.00 | | | 169 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 364.00 | | | 1 680 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 686.00 | | | 169 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 033.00 | | 10 682.00 | 434 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 376.00 | 438 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 948.00 | 286 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 425.00 | | 3 390.00 | 147 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 475.00 | | 7 292.00 | 285 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 276.00 | 19 340.00 | 5 948.00 | 201 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | 734.00 | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 351.00 | 18 605.00 | 5 948.00 | 196 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 214.00 | 2 300.00 | 5 200.00 | 10 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 214.00 | 2 300.00 | 5 200.00 | 10 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 214.00 | 2 300.00 | 5 200.00 | 10 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 181 653.00 | 181 653.00 | | 181 653.00 |
VB T. V. A. | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 804.00 | 257 107.00 | 696.00 | 257 804.00 |
VW T.V.A. | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 686.00 | 169 686.00 | | 169 686.00 |