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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 160.00 | 36 077.00 | 5 083.00 | 41 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 085.00 | 235 038.00 | 40 047.00 | 275 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 069.00 | 279 431.00 | 187 637.00 | 467 069.00 |
BT Marchandises | 281 406.00 | 4 484.00 | 276 922.00 | 281 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 566.00 | 198.00 | 142 367.00 | 142 566.00 |
BZ Autres créances | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 270.00 | | 600 270.00 | 600 270.00 |
CF Disponibilités | 564 319.00 | | 564 319.00 | 564 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 032.00 | 4 683.00 | 1 644 348.00 | 1 649 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 101.00 | 284 114.00 | 1 831 986.00 | 2 116 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 527 354.00 | | | 1 527 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 708.00 | | | 1 629 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 170.00 | | | 94 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 355.00 | | | 105 355.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 278.00 | | | 202 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 986.00 | | | 1 831 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 278.00 | | | 202 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 011.00 | | 10 057.00 | 457 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 815.00 | | | 150 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 188.00 | | 10 057.00 | 306 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 006.00 | 28 424.00 | | 251 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | 395.00 | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 086.00 | 28 029.00 | | 243 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 884.00 | 600.00 | 1 000.00 | 4 884.00 |
6T Sur comptes clients | | 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 884.00 | 798.00 | 1 000.00 | 4 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 884.00 | 798.00 | 1 000.00 | 4 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 170.00 | 94 170.00 | | 94 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 141 612.00 | 141 612.00 | | 141 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 421.00 | 202 421.00 | | 202 421.00 |
VW T.V.A. | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 278.00 | 202 278.00 | | 202 278.00 |