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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 315.00 | 7 920.00 | 395.00 | 8 315.00 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 410.00 | 33 292.00 | 6 117.00 | 39 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 778.00 | 209 793.00 | 56 984.00 | 266 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 011.00 | 251 006.00 | 206 005.00 | 457 011.00 |
BT Marchandises | 257 227.00 | 4 884.00 | 252 342.00 | 257 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 760.00 | | 148 760.00 | 148 760.00 |
BZ Autres créances | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 300.00 | | 400 300.00 | 400 300.00 |
CF Disponibilités | 774 321.00 | | 774 321.00 | 774 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 989.00 | 4 884.00 | 1 635 104.00 | 1 639 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 000.00 | 255 890.00 | 1 841 110.00 | 2 097 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 506 938.00 | | | 1 506 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 278.00 | | | 1 569 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 924.00 | | | 163 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 832.00 | | | 271 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 110.00 | | | 1 841 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 832.00 | | | 271 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 969.00 | | 3 182.00 | 455 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696.00 | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 457 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 443.00 | 306 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 815.00 | | | 150 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 449.00 | | 3 182.00 | 304 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 850.00 | 27 598.00 | 1 443.00 | 224 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | 1 130.00 | | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 060.00 | 26 468.00 | 1 443.00 | 218 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 046.00 | 2 400.00 | 2 562.00 | 5 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 046.00 | 2 400.00 | 2 562.00 | 5 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 046.00 | 2 400.00 | 2 562.00 | 5 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 2 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 924.00 | 163 924.00 | | 163 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 148 760.00 | 148 760.00 | | 148 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 140.00 | 208 140.00 | | 208 140.00 |
VW T.V.A. | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 832.00 | 271 832.00 | | 271 832.00 |