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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 315.00 | 6 790.00 | 1 525.00 | 8 315.00 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 853.00 | 32 194.00 | 8 659.00 | 40 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 595.00 | 185 866.00 | 77 729.00 | 263 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 969.00 | 224 850.00 | 231 118.00 | 455 969.00 |
BT Marchandises | 258 084.00 | 5 046.00 | 253 037.00 | 258 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 062.00 | | 218 062.00 | 218 062.00 |
BZ Autres créances | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 347.00 | | 322 347.00 | 322 347.00 |
CF Disponibilités | 678 655.00 | | 678 655.00 | 678 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 146.00 | 5 046.00 | 1 526 100.00 | 1 531 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 116.00 | 229 897.00 | 1 757 218.00 | 1 987 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 468 754.00 | | | 1 468 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 862.00 | | | 1 548 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 901.00 | | | 88 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 071.00 | | | 111 071.00 |
EA Autres dettes | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 356.00 | | | 208 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 218.00 | | | 1 757 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 356.00 | | | 208 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 339.00 | | 28 184.00 | 438 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 815.00 | | | 150 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 819.00 | | 28 184.00 | 286 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 667.00 | 20 737.00 | | 214 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 1 130.00 | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 007.00 | 19 607.00 | | 209 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 314.00 | 2 400.00 | 4 668.00 | 7 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 314.00 | 2 400.00 | 4 668.00 | 7 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 314.00 | 2 400.00 | 4 668.00 | 7 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 4 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 901.00 | 88 901.00 | | 88 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 218 062.00 | 218 062.00 | | 218 062.00 |
VB T. V. A. | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 756.00 | 272 059.00 | 696.00 | 272 756.00 |
VW T.V.A. | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 356.00 | 208 356.00 | | 208 356.00 |