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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 900.00 | 104 181.00 | 288 718.00 | 392 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 355.00 | 111 420.00 | 459 935.00 | 571 355.00 |
BT Marchandises | 62 072.00 | | 62 072.00 | 62 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 130 735.00 | | 130 735.00 | 130 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 136 706.00 | | 136 706.00 | 136 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 514.00 | | 779 514.00 | 779 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 870.00 | 111 420.00 | 1 239 449.00 | 1 350 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 673 120.00 | 555 420.00 | | 673 120.00 |
DH Report à nouveau | 489.00 | 420.00 | | 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 075.00 | 117 768.00 | | 100 075.00 |
DL TOTAL (I) | 782 485.00 | 682 409.00 | | 782 485.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180.00 | 132.00 | | 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 105.00 | 172 466.00 | | 182 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 152.00 | 52 310.00 | | 50 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 070.00 | 146 289.00 | | 160 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 455.00 | 68 164.00 | | 64 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 964.00 | 439 362.00 | | 456 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 449.00 | 1 121 772.00 | | 1 239 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 175.00 | 45 244.00 | | 66 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 909.00 | 45 244.00 | | 61 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 070.00 | 160 070.00 | | 160 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 286.00 | 83 949.00 | 87 035.00 | 182 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 735.00 | 130 735.00 | | 130 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 951.00 | 130 735.00 | | 138 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 964.00 | 358 627.00 | 87 035.00 | 456 964.00 |