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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 129.00 | 202 907.00 | 284 222.00 | 487 129.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 264.00 | 210 812.00 | 668 452.00 | 879 264.00 |
BT Marchandises | 125 059.00 | | 125 059.00 | 125 059.00 |
BZ Autres créances | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 536.00 | | 350 536.00 | 350 536.00 |
CF Disponibilités | 266 817.00 | | 266 817.00 | 266 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 892.00 | | 805 892.00 | 805 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 157.00 | 210 812.00 | 1 474 345.00 | 1 685 157.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 650.00 | 666.00 | 1 983.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 617 035.00 | 773 120.00 | | 617 035.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | 564.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 624.00 | 58 239.00 | | 175 624.00 |
DL TOTAL (I) | 802 064.00 | 840 725.00 | | 802 064.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 121.00 | 141.00 | | 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 797.00 | 285 862.00 | | 182 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 393.00 | 256 258.00 | | 309 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 020.00 | 92 707.00 | | 115 020.00 |
EA Autres dettes | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 280.00 | 635 633.00 | | 672 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 345.00 | 1 476 358.00 | | 1 474 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 426.00 | 49 385.00 | | 161 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | 666.00 | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 159.00 | 48 719.00 | | 157 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 393.00 | 309 393.00 | | 309 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 020.00 | 115 020.00 | | 115 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 216.00 | | | 118 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 918.00 | 142 285.00 | 40 632.00 | 182 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 696.00 | 63 480.00 | | 181 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 280.00 | 631 647.00 | 40 632.00 | 672 280.00 |