| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 802.00 | 96 593.00 | 17 209.00 | 113 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102 658.00 | 728 265.00 | 374 393.00 | 1 102 658.00 |
AH Fonds commercial | 706 481.00 | | 706 481.00 | 706 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 989.00 | | 155 989.00 | 155 989.00 |
AP Constructions | 16 282.00 | 13 822.00 | 2 460.00 | 16 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 950.00 | 265 487.00 | 158 463.00 | 423 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 965.00 | | 333 965.00 | 333 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 476.00 | 1 104 167.00 | 2 167 309.00 | 3 271 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -17 394.00 | | -17 394.00 | -17 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 279.00 | 65 141.00 | 2 391 139.00 | 2 456 279.00 |
BZ Autres créances | 1 794 845.00 | | 1 794 845.00 | 1 794 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 287 095.00 | | 287 095.00 | 287 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 380.00 | 65 141.00 | 4 501 239.00 | 4 566 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 837 856.00 | 1 169 307.00 | 6 668 549.00 | 7 837 856.00 |
CU Autres participations | 418 280.00 | | 418 280.00 | 418 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 524 761.00 | 524 761.00 | | 524 761.00 |
DH Report à nouveau | | -147 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 645.00 | 750 895.00 | | 111 645.00 |
DL TOTAL (I) | 856 406.00 | 1 495 656.00 | | 856 406.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 52 117.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 52 117.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410 224.00 | 892 901.00 | | 2 410 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 439.00 | 482 788.00 | | 582 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431 231.00 | 2 067 588.00 | | 2 431 231.00 |
EA Autres dettes | 205 752.00 | 246 016.00 | | 205 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 656.00 | 120 315.00 | | 166 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 800 143.00 | 3 809 609.00 | | 5 800 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 668 549.00 | 5 357 382.00 | | 6 668 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 869 203.00 | 3 066 715.00 | | 3 869 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 518.00 | 2 253.00 | | 11 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 264 978.00 | 112 065.00 | 14 377 044.00 | 14 264 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 264 978.00 | 112 065.00 | 14 377 044.00 | 14 264 978.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 573 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 337 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 824 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 865 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 335.00 | |
GE Autres charges | | | 8 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 655 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 170.00 | 19 101.00 | | 2 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170.00 | 19 101.00 | | 2 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 134.00 | -85.00 | | 64 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 52 117.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 134.00 | 52 031.00 | | 76 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 964.00 | -32 931.00 | | -73 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 771.00 | -327 514.00 | | -354 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 597 119.00 | 12 326 218.00 | | 14 597 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 485 474.00 | 11 575 323.00 | | 14 485 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 645.00 | 750 895.00 | | 111 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 939.00 | | 3 050 610.00 | 1 012 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792 074.00 | 752 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 074.00 | 3 271 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 078 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 128.00 | | 1 686 803.00 | 392 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 619.00 | | 73 614.00 | 366 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 193.00 | | 1 290 193.00 | 254 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 651.00 | 600 516.00 | | 503 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 96 593.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 620.00 | 403 645.00 | | 324 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 030.00 | 100 279.00 | | 179 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 117.00 | 12 000.00 | 52 117.00 | 52 117.00 |
6T Sur comptes clients | 57 806.00 | 7 335.00 | | 57 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 806.00 | 7 335.00 | | 57 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 922.00 | 19 335.00 | 52 117.00 | 109 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 335.00 | 52 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 439.00 | 582 439.00 | | 582 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 522.00 | 634 522.00 | | 634 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 452.00 | 693 452.00 | | 693 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 752.00 | 205 752.00 | | 205 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 656.00 | 166 656.00 | | 166 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 965.00 | | 333 965.00 | 333 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 162.00 | 2 378 162.00 | | 2 378 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
VB T. V. A. | 96 475.00 | 96 475.00 | | 96 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 496 634.00 | 1 496 634.00 | | 1 496 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 398 706.00 | 467 767.00 | 1 683 439.00 | 2 398 706.00 |
VI Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 488 421.00 | | | 1 488 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 660.00 | | | 392 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VP Divers | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 653.00 | 173 653.00 | | 173 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 895.00 | 168 895.00 | | 168 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630 644.00 | 4 296 679.00 | 333 965.00 | 4 630 644.00 |
VW T.V.A. | 929 605.00 | 929 605.00 | | 929 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 800 143.00 | 3 869 203.00 | 1 683 439.00 | 5 800 143.00 |