| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 802.00 | 112 173.00 | 1 629.00 | 113 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197 892.00 | 912 120.00 | 285 772.00 | 1 197 892.00 |
AH Fonds commercial | 706 481.00 | | 706 481.00 | 706 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
AP Constructions | 16 282.00 | 14 164.00 | 2 118.00 | 16 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 786.00 | 300 002.00 | 177 784.00 | 477 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 264 038.00 | | 264 038.00 | 264 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 761.00 | 1 338 459.00 | 1 963 303.00 | 3 301 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 813.00 | 17 075.00 | 2 232 738.00 | 2 249 813.00 |
BZ Autres créances | 2 608 747.00 | | 2 608 747.00 | 2 608 747.00 |
CF Disponibilités | 228 118.00 | | 228 118.00 | 228 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 348.00 | | 56 348.00 | 56 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 143 027.00 | 17 075.00 | 5 125 952.00 | 5 143 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 788.00 | 1 355 534.00 | 7 089 254.00 | 8 444 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 418 280.00 | | 418 280.00 | 418 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 636 406.00 | 524 761.00 | | 636 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 532.00 | 111 645.00 | | 471 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 939.00 | 856 406.00 | | 1 327 939.00 |
DN Avances conditionnées | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
DO TOTAL (II) | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 994.00 | 2 410 224.00 | | 2 175 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 321.00 | 582 439.00 | | 636 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 277.00 | 2 431 231.00 | | 2 314 277.00 |
EA Autres dettes | 296 082.00 | 205 752.00 | | 296 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 555.00 | 166 656.00 | | 194 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 617 229.00 | 5 800 143.00 | | 5 617 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 089 254.00 | 6 668 549.00 | | 7 089 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 888.00 | 3 869 203.00 | | 4 252 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
FG Production vendue services | 14 470 041.00 | 70 481.00 | 14 540 521.00 | 14 470 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 473 953.00 | 70 481.00 | 14 544 434.00 | 14 473 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 716 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 831 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 728 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 452 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 364.00 | 2 170.00 | | 25 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 706.00 | 2 170.00 | | 25 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 708.00 | 64 134.00 | | 39 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 775.00 | 76 134.00 | | 39 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 070.00 | -73 964.00 | | -14 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 969.00 | -299 997.00 | | -262 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 751 128.00 | 14 597 119.00 | | 14 751 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 279 596.00 | 14 485 474.00 | | 14 279 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 532.00 | 111 645.00 | | 471 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 476.00 | | 107 833.00 | 3 271 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 802.00 | | | 113 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 994.00 | 682 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 548.00 | 3 301 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 553.00 | 494 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965 129.00 | | 46 444.00 | 1 965 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 233.00 | | 58 389.00 | 440 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 312.00 | | 3 000.00 | 752 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 167.00 | 238 846.00 | 4 553.00 | 1 104 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 593.00 | 15 580.00 | | 96 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 265.00 | 183 855.00 | | 728 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 309.00 | 39 411.00 | 4 553.00 | 279 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 141.00 | | 48 066.00 | 65 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 141.00 | | 48 066.00 | 65 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 141.00 | | 60 066.00 | 77 141.00 |
UG ‐ Financières | | | 60 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 321.00 | 636 321.00 | | 636 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 479.00 | 633 479.00 | | 633 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 500.00 | 644 500.00 | | 644 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 082.00 | 296 082.00 | | 296 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 555.00 | 194 555.00 | | 194 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 038.00 | | 264 038.00 | 264 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 362.00 | 2 229 362.00 | | 2 229 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VB T. V. A. | 96 906.00 | 96 906.00 | | 96 906.00 |
VC Groupe et associés | 2 162 087.00 | 2 162 087.00 | | 2 162 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 674.00 | 244 674.00 | | 244 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 320.00 | 566 980.00 | 1 296 841.00 | 1 931 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 157.00 | | | 467 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VP Divers | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 991.00 | 78 991.00 | | 78 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 128.00 | 321 128.00 | | 321 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 178 946.00 | 4 914 908.00 | 264 038.00 | 5 178 946.00 |
VW T.V.A. | 957 307.00 | 957 307.00 | | 957 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 617 229.00 | 4 252 888.00 | 1 296 841.00 | 5 617 229.00 |