| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 802.00 | 113 802.00 | | 113 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 662.00 | 466 287.00 | 101 376.00 | 567 662.00 |
AH Fonds commercial | 706 481.00 | | 706 481.00 | 706 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 606.00 | | 183 606.00 | 183 606.00 |
AP Constructions | 16 282.00 | 14 506.00 | 1 777.00 | 16 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 559.00 | 349 778.00 | 138 781.00 | 488 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 255.00 | | 185 255.00 | 185 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 929.00 | 944 373.00 | 1 735 556.00 | 2 679 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 972.00 | 17 075.00 | 1 550 897.00 | 1 567 972.00 |
BZ Autres créances | 693 965.00 | | 693 965.00 | 693 965.00 |
CF Disponibilités | 1 517 818.00 | | 1 517 818.00 | 1 517 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 335.00 | | 55 335.00 | 55 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 090.00 | 17 075.00 | 3 818 015.00 | 3 835 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 019.00 | 961 448.00 | 5 553 571.00 | 6 515 019.00 |
CU Autres participations | 418 280.00 | | 418 280.00 | 418 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 939.00 | 636 406.00 | | 1 107 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 048 767.00 | 471 532.00 | | -1 048 767.00 |
DL TOTAL (I) | 279 172.00 | 1 327 939.00 | | 279 172.00 |
DN Avances conditionnées | 137 018.00 | 144 087.00 | | 137 018.00 |
DO TOTAL (II) | 137 018.00 | 144 087.00 | | 137 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 960.00 | 2 175 994.00 | | 4 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 962.00 | | | 1 776 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 734.00 | 636 321.00 | | 228 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 705 977.00 | 2 314 277.00 | | 2 705 977.00 |
EA Autres dettes | 141 803.00 | 296 082.00 | | 141 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 945.00 | 194 555.00 | | 278 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 137 381.00 | 5 617 229.00 | | 5 137 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 571.00 | 7 089 254.00 | | 5 553 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 137 381.00 | 4 252 888.00 | | 5 137 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 960.00 | 244 674.00 | | 4 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 776 962.00 | | | 1 776 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FG Production vendue services | 10 851 101.00 | 52 889.00 | 10 903 990.00 | 10 851 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 852 061.00 | 52 889.00 | 10 904 950.00 | 10 852 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 081 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 096 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 180 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 171 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 001.00 | 25 364.00 | | 25 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 598.00 | 342.00 | | 32 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 599.00 | 25 706.00 | | 57 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 550.00 | 39 708.00 | | 13 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 67.00 | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 854.00 | 39 775.00 | | 67 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 256.00 | -14 070.00 | | -10 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 136.00 | -262 969.00 | | -133 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 154 361.00 | 14 751 128.00 | | 11 154 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 203 128.00 | 14 279 596.00 | | 12 203 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 048 767.00 | 471 532.00 | | -1 048 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 761.00 | | 135 182.00 | 3 301 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 802.00 | | | 113 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 783.00 | 603 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757 014.00 | 2 679 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 677 966.00 | 1 457 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 504 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 011 573.00 | | 124 143.00 | 2 011 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 069.00 | | 11 038.00 | 494 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 318.00 | | | 682 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 459.00 | 295 044.00 | 689 129.00 | 1 338 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 173.00 | 1 629.00 | | 112 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912 120.00 | 243 296.00 | 689 129.00 | 912 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 166.00 | 50 118.00 | | 314 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 734.00 | 228 734.00 | | 228 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903 734.00 | 903 734.00 | | 903 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 073.00 | 1 048 073.00 | | 1 048 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 803.00 | 141 803.00 | | 141 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 945.00 | 278 945.00 | | 278 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 255.00 | | 185 255.00 | 185 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 521.00 | 1 547 521.00 | | 1 547 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VB T. V. A. | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 962.00 | 1 776 962.00 | | 1 776 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 500.00 | | | 2 700 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 631 383.00 | | | 4 631 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 036.00 | 134 036.00 | | 134 036.00 |
VP Divers | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 422.00 | 460 422.00 | | 460 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 526.00 | 2 317 272.00 | 185 255.00 | 2 502 526.00 |
VW T.V.A. | 727 534.00 | 727 534.00 | | 727 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 137 381.00 | 5 137 381.00 | | 5 137 381.00 |