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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 224.00 | 2 105.00 | 2 118.00 | 4 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 716.00 | 31 003.00 | 19 712.00 | 50 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 435.00 | 140 418.00 | 82 016.00 | 222 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 376.00 | 173 528.00 | 103 847.00 | 277 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BZ Autres créances | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
CF Disponibilités | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 754.00 | | 114 754.00 | 114 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 131.00 | 173 528.00 | 218 602.00 | 392 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 429.00 | | | 429.00 |
DH Report à nouveau | -3 840.00 | | | -3 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DL TOTAL (I) | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 441.00 | | | 184 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 602.00 | | | 218 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 506.00 | | | 165 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 607.00 | | 1 089 607.00 | 1 089 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 607.00 | | 1 089 607.00 | 1 089 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525.00 | | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 680.00 | | | 1 141 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 938.00 | | | 1 134 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 721.00 | | 8 655.00 | 268 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 497.00 | | 8 655.00 | 264 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 226.00 | 30 302.00 | 173 528.00 | 143 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 700.00 | 2 106.00 | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 820.00 | 29 602.00 | 171 423.00 | 141 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
UX Autres créances clients | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 431.00 | 89 431.00 | | 89 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 506.00 | 165 506.00 | | 165 506.00 |