| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 224.00 | 1 405.00 | 2 818.00 | 4 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 561.00 | 22 783.00 | 21 778.00 | 44 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 935.00 | 119 037.00 | 100 898.00 | 219 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 721.00 | 143 226.00 | 125 495.00 | 268 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
BZ Autres créances | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
CF Disponibilités | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 339.00 | | 121 339.00 | 121 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 060.00 | 143 226.00 | 246 834.00 | 390 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 219.00 | | | -19 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
DL TOTAL (I) | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 425.00 | | | 67 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 742.00 | | | 197 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 834.00 | | | 246 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 128.00 | | | 186 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 009.00 | | 1 199 009.00 | 1 199 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 009.00 | | 1 199 009.00 | 1 199 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 573.00 | |
GE Autres charges | | | 5 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 255.00 | | | -3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 895.00 | | | 1 224 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 085.00 | | | 1 197 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 650.00 | | 4 375.00 | 268 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 303.00 | 268 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 987.00 | 4 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | 264 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 438.00 | | 4 375.00 | 260 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 933.00 | 30 596.00 | 4 303.00 | 116 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 700.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 240.00 | 29 896.00 | 316.00 | 112 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
UX Autres créances clients | 18 708.00 | 18 708.00 | 18.00 | 18 708.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 198.00 | 75 198.00 | | 75 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 128.00 | 186 128.00 | | 186 128.00 |