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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 224.00 | 2 951.00 | 1 274.00 | 4 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 846.00 | 39 716.00 | 16 130.00 | 55 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 436.00 | 161 257.00 | 61 178.00 | 222 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 506.00 | 203 924.00 | 78 582.00 | 282 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BZ Autres créances | 202 686.00 | | 202 686.00 | 202 686.00 |
CF Disponibilités | 109 146.00 | | 109 146.00 | 109 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 851.00 | | 342 851.00 | 342 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 357.00 | 203 924.00 | 421 433.00 | 625 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 574.00 | | | 574.00 |
DG Autres réserves | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 918.00 | | | -4 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DL TOTAL (I) | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
EA Autres dettes | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 862.00 | | | 396 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 433.00 | | | 421 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 862.00 | | | 396 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 379.00 | | 570 379.00 | 570 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 379.00 | | 570 379.00 | 570 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | -86 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -645.00 | | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 148.00 | | | 753 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 066.00 | | | 758 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 918.00 | | | -4 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 376.00 | | 5 130.00 | 277 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 152.00 | | 5 130.00 | 273 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 528.00 | 30 395.00 | | 173 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 845.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 423.00 | 29 550.00 | | 171 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 404.00 | 154 404.00 | | 154 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 262.00 | 216 262.00 | | 216 262.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 862.00 | 396 862.00 | | 396 862.00 |