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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 008.00 | 48 600.00 | 11 407.00 | 60 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 355.00 | 172 910.00 | 53 445.00 | 226 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
AX Avances et acomptes | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 078.00 | 225 734.00 | 76 344.00 | 302 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BZ Autres créances | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
CF Disponibilités | 294 044.00 | | 294 044.00 | 294 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 912.00 | | 360 912.00 | 360 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 990.00 | 225 734.00 | 437 256.00 | 662 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
DL TOTAL (I) | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 785.00 | | | 405 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 256.00 | | | 437 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 497.00 | | | 181 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 088.00 | | 1 056 088.00 | 1 056 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 088.00 | | 1 056 088.00 | 1 056 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 289.00 | | | 1 110 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 717.00 | | | 1 098 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 506.00 | | 27 941.00 | 282 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 369.00 | 302 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 369.00 | 297 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 282.00 | | 27 941.00 | 278 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 924.00 | 30 179.00 | 8 369.00 | 203 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 1 274.00 | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 973.00 | 28 906.00 | 8 369.00 | 200 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
UX Autres créances clients | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 000.00 | 65 713.00 | 224 287.00 | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 785.00 | 181 497.00 | 224 287.00 | 405 785.00 |