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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 800.00 | | 188 800.00 | 188 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 839.00 | 17 135.00 | 2 704.00 | 19 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 597.00 | 27 386.00 | 215 211.00 | 242 597.00 |
BT Marchandises | 98 743.00 | 9 298.00 | 89 445.00 | 98 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 549.00 | 1 029.00 | 185 520.00 | 186 549.00 |
BZ Autres créances | 104 219.00 | | 104 219.00 | 104 219.00 |
CF Disponibilités | 165 328.00 | | 165 328.00 | 165 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 920.00 | 10 327.00 | 545 593.00 | 555 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 518.00 | 37 713.00 | 760 805.00 | 798 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 710.00 | -61 254.00 | | -36 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 744.00 | 29 545.00 | | 47 744.00 |
DL TOTAL (I) | 66 035.00 | 18 290.00 | | 66 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 562.00 | 109 195.00 | | 32 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 589.00 | 36 040.00 | | 133 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 691.00 | 497 477.00 | | 476 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 739.00 | 50 932.00 | | 47 739.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | 15 928.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 770.00 | 709 572.00 | | 694 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 805.00 | 727 863.00 | | 760 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 770.00 | 677 010.00 | | 694 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 589.00 | | | 133 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 143.00 | | 3 559.00 | 240 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 242 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 30 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 802.00 | | | 188 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 261.00 | | 2 932.00 | 28 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 080.00 | | 627.00 | 23 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 467.00 | 1 023.00 | 1 104.00 | 27 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 465.00 | 1 023.00 | 1 104.00 | 27 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 099.00 | | 15 801.00 | 25 099.00 |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 128.00 | | 15 801.00 | 26 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 128.00 | | 15 801.00 | 26 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 691.00 | 476 691.00 | | 476 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 185 314.00 | 185 314.00 | | 185 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VI Groupe et associés | 133 589.00 | 133 589.00 | | 133 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 632.00 | | | 76 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 193.00 | 97 193.00 | | 97 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 124.00 | 298 124.00 | | 298 124.00 |
VW T.V.A. | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 770.00 | 694 770.00 | | 694 770.00 |