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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 800.00 | | 188 800.00 | 188 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 148.00 | 21 875.00 | 54 273.00 | 76 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 715.00 | 24 386.00 | 264 329.00 | 288 715.00 |
BT Marchandises | 176 595.00 | | 176 595.00 | 176 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 737.00 | 15 506.00 | 242 231.00 | 257 737.00 |
BZ Autres créances | 108 417.00 | | 108 417.00 | 108 417.00 |
CF Disponibilités | 223 015.00 | | 223 015.00 | 223 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 611.00 | 15 506.00 | 753 105.00 | 768 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 326.00 | 39 892.00 | 1 017 434.00 | 1 057 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 219.00 | 88 243.00 | | 167 219.00 |
DH Report à nouveau | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 102.00 | 78 976.00 | | 100 102.00 |
DL TOTAL (I) | 333 356.00 | 233 254.00 | | 333 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 374.00 | | | 198 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 422.00 | 290 064.00 | | 281 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 065.00 | 153 791.00 | | 124 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 675.00 | 63 123.00 | | 77 675.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | 27 924.00 | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 078.00 | 534 902.00 | | 684 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 434.00 | 768 156.00 | | 1 017 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 200.00 | 534 902.00 | | 497 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 852.00 | | 69 183.00 | 229 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 21 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 321.00 | 288 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 188 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 820.00 | 78 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 801.00 | | | 188 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 321.00 | | 69 157.00 | 17 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 730.00 | | 26.00 | 23 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 172.00 | 14 919.00 | 2 705.00 | 12 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 171.00 | 14 919.00 | 2 704.00 | 12 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | 14 314.00 | | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 266.00 | 14 314.00 | 1 074.00 | 2 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266.00 | 14 314.00 | 1 074.00 | 2 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 314.00 | 1 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 065.00 | 124 065.00 | | 124 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 256 306.00 | 256 306.00 | | 256 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 374.00 | 11 496.00 | 186 878.00 | 198 374.00 |
VI Groupe et associés | 281 422.00 | 281 422.00 | | 281 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 509.00 | 99 509.00 | | 99 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 751.00 | 372 751.00 | | 372 751.00 |
VW T.V.A. | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 078.00 | 497 200.00 | 186 878.00 | 684 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 279.00 | 10 917.00 | | 11 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 380.00 | 17 714.00 | | 17 380.00 |
ST Autres comptes | 92 975.00 | 108 408.00 | | 92 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 254.00 | 38 537.00 | | 39 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 450.00 | 21 571.00 | | 14 450.00 |
YT Sous‐traitance | 97 405.00 | 106 389.00 | | 97 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 500.00 | 17 000.00 | | 23 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | 1 953.00 | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 358.00 | 12 870.00 | | 13 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 736.00 | 467 524.00 | | 500 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 988.00 | 394 708.00 | | 410 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 513.00 | 288 048.00 | | 270 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |