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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 6 777.00 | 5 723.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 750.00 | 27 779.00 | 56 971.00 | 84 750.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 475.00 | 137 525.00 | 341 950.00 | 479 475.00 |
AX Avances et acomptes | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 749.00 | 172 081.00 | 576 668.00 | 748 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BT Marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 459.00 | | 132 459.00 | 132 459.00 |
BZ Autres créances | 1 915 039.00 | | 1 915 039.00 | 1 915 039.00 |
CF Disponibilités | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 954.00 | | 120 954.00 | 120 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 122.00 | | 2 174 122.00 | 2 174 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 871.00 | 172 081.00 | 2 750 790.00 | 2 922 871.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | 286 171.00 | 200 705.00 | | 286 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 404.00 | 85 465.00 | | 95 404.00 |
DL TOTAL (I) | 438 686.00 | 343 283.00 | | 438 686.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 834 587.00 | 1 739 990.00 | | 1 834 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 723.00 | 210.00 | | 4 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 626.00 | 308 844.00 | | 346 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 499.00 | 85 865.00 | | 111 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 312 104.00 | 2 136 410.00 | | 2 312 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 790.00 | 2 479 692.00 | | 2 750 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 104.00 | 2 136 410.00 | | 2 312 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 723.00 | 210.00 | | 4 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 331.00 | 11 141.00 | 84 378.00 | 654 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 20 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 748 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 750.00 | | | 224 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 098.00 | 11 141.00 | 84 378.00 | 395 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 101.00 | 64 980.00 | | 107 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 693.00 | 2 083.00 | | 4 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 304.00 | 8 475.00 | | 19 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 104.00 | 54 421.00 | | 83 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 834 587.00 | 1 834 587.00 | | 1 834 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 626.00 | 346 626.00 | | 346 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
UX Autres créances clients | 132 459.00 | 132 459.00 | | 132 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 103 016.00 | 103 016.00 | | 103 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 328 288.00 | 1 328 288.00 | | 1 328 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 834.00 | 480 834.00 | | 480 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 954.00 | 120 954.00 | | 120 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 335.00 | 2 168 452.00 | 19 883.00 | 2 188 335.00 |
VW T.V.A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 104.00 | 2 312 104.00 | | 2 312 104.00 |