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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 926.00 | | 95 926.00 | 95 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 501.00 | 39 673.00 | 37 827.00 | 77 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 416.00 | 14 192.00 | 28 224.00 | 42 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 843.00 | 53 865.00 | 161 978.00 | 215 843.00 |
BT Marchandises | 100 420.00 | | 100 420.00 | 100 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 828.00 | 555.00 | 58 273.00 | 58 828.00 |
BZ Autres créances | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CF Disponibilités | 251 759.00 | | 251 759.00 | 251 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 882.00 | 555.00 | 414 327.00 | 414 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 724.00 | 54 420.00 | 576 305.00 | 630 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 632.00 | 45 799.00 | | 98 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 401.00 | 52 833.00 | | 87 401.00 |
DL TOTAL (I) | 208 033.00 | 120 632.00 | | 208 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 507.00 | 86 497.00 | | 69 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 842.00 | 91 679.00 | | 134 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 313.00 | 113 138.00 | | 121 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 339.00 | 58 763.00 | | 42 339.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 3 596.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 272.00 | 353 673.00 | | 368 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 305.00 | 474 306.00 | | 576 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 639.00 | 24 226.00 | | 29 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 639.00 | 24 226.00 | | 29 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 313.00 | 121 313.00 | | 121 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 112.00 | 135 112.00 | | 135 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 507.00 | 17 152.00 | 52 355.00 | 69 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 272.00 | 315 916.00 | 52 355.00 | 368 272.00 |