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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 926.00 | | 95 926.00 | 95 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 145.00 | 73 296.00 | 17 849.00 | 91 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 696.00 | 34 173.00 | 30 523.00 | 64 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 767.00 | 107 470.00 | 144 298.00 | 251 767.00 |
BT Marchandises | 136 960.00 | | 136 960.00 | 136 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 534.00 | 555.00 | 76 979.00 | 77 534.00 |
BZ Autres créances | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CF Disponibilités | 467 250.00 | | 467 250.00 | 467 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 564.00 | 555.00 | 683 009.00 | 683 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 331.00 | 108 024.00 | 827 306.00 | 935 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 422 333.00 | 301 131.00 | | 422 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 639.00 | 121 202.00 | | 160 639.00 |
DL TOTAL (I) | 604 972.00 | 444 333.00 | | 604 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 609.00 | 35 066.00 | | 17 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 693.00 | 19 615.00 | | 52 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 548.00 | 57 952.00 | | 71 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 709.00 | 59 576.00 | | 58 709.00 |
EA Autres dettes | 21 777.00 | 5 172.00 | | 21 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 335.00 | 177 379.00 | | 222 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 307.00 | 621 712.00 | | 827 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 966.00 | 21 735.00 | 11 231.00 | 96 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 966.00 | 21 735.00 | 11 231.00 | 96 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 066.00 | 17 457.00 | 17 609.00 | 35 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |