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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 173.00 | 327.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AP Constructions | 13 121.00 | 1 007.00 | 12 114.00 | 13 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 232.00 | 1 033.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 403.00 | 4 512.00 | 25 891.00 | 30 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 499.00 | 5 924.00 | 1 435 575.00 | 1 441 499.00 |
BT Marchandises | 114 935.00 | | 114 935.00 | 114 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
BZ Autres créances | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 245.00 | | 68 245.00 | 68 245.00 |
CF Disponibilités | 68 487.00 | | 68 487.00 | 68 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 713.00 | | 302 713.00 | 302 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 211.00 | 5 924.00 | 1 738 287.00 | 1 744 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 338.00 | | | 76 338.00 |
DL TOTAL (I) | 176 338.00 | | | 176 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 509.00 | | | 1 321 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 320.00 | | | 94 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 890.00 | | | 83 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
EA Autres dettes | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 949.00 | | | 1 561 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 287.00 | | | 1 738 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 949.00 | | | 1 561 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 441 499.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 924.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 890.00 | 83 890.00 | | 83 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321 509.00 | 1 321 509.00 | | 1 321 509.00 |
VI Groupe et associés | 94 320.00 | 94 320.00 | | 94 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 845.00 | 51 045.00 | 9 800.00 | 60 845.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 949.00 | 1 561 949.00 | | 1 561 949.00 |