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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AP Constructions | 13 121.00 | 6 915.00 | 6 206.00 | 13 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 132.00 | 292.00 | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 517.00 | 26 121.00 | 20 395.00 | 46 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 531.00 | 1 668.00 | 12 863.00 | 14 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 602.00 | 36 337.00 | 1 428 266.00 | 1 464 602.00 |
BT Marchandises | 125 886.00 | | 125 886.00 | 125 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
BZ Autres créances | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 767.00 | | 81 767.00 | 81 767.00 |
CF Disponibilités | 129 382.00 | | 129 382.00 | 129 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 846.00 | | 371 846.00 | 371 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 449.00 | 36 337.00 | 1 800 112.00 | 1 836 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 192 151.00 | 75 723.00 | | 192 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 750.00 | 116 428.00 | | 131 750.00 |
DL TOTAL (I) | 380 001.00 | 248 251.00 | | 380 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 804.00 | 1 319 041.00 | | 1 211 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 984.00 | 54 673.00 | | 61 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 617.00 | 94 786.00 | | 110 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 707.00 | 27 070.00 | | 35 707.00 |
EA Autres dettes | | 5 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 420 111.00 | 1 501 222.00 | | 1 420 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 112.00 | 1 749 473.00 | | 1 800 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 024.00 | 289 418.00 | | 316 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 589.00 | | 2 014.00 | 1 462 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 500.00 | | | 1 385 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 647.00 | | 1 414.00 | 59 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 441.00 | | 600.00 | 17 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 024.00 | 9 644.00 | | 25 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 524.00 | 9 644.00 | | 24 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 216.00 | 453.00 | 1 668.00 | 1 216.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216.00 | 453.00 | 1 668.00 | 1 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216.00 | 453.00 | 1 668.00 | 1 216.00 |
UG ‐ Financières | | 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 617.00 | 110 617.00 | | 110 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
UX Autres créances clients | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 804.00 | 107 717.00 | 435 718.00 | 1 211 804.00 |
VI Groupe et associés | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 237.00 | | | 107 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 942.00 | 32 411.00 | 14 531.00 | 46 942.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 111.00 | 316 024.00 | 435 718.00 | 1 420 111.00 |