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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 423.00 | 77.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AP Constructions | 13 121.00 | 2 977.00 | 10 144.00 | 13 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 520.00 | 903.00 | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 088.00 | 11 295.00 | 33 793.00 | 45 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 143.00 | 15 215.00 | 1 441 928.00 | 1 457 143.00 |
BT Marchandises | 125 901.00 | | 125 901.00 | 125 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
BZ Autres créances | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 291.00 | | 97 291.00 | 97 291.00 |
CF Disponibilités | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 991.00 | | 320 991.00 | 320 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 134.00 | 15 215.00 | 1 762 919.00 | 1 778 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 338.00 | | | 66 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 924.00 | 76 338.00 | | 129 924.00 |
DL TOTAL (I) | 306 263.00 | 176 338.00 | | 306 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 588.00 | 1 321 509.00 | | 1 204 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 523.00 | 94 320.00 | | 96 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 746.00 | 83 890.00 | | 91 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 147.00 | 45 200.00 | | 58 147.00 |
EA Autres dettes | 5 652.00 | 17 031.00 | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 656.00 | 1 561 949.00 | | 1 456 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 919.00 | 1 738 287.00 | | 1 762 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 621.00 | 1 561 949.00 | | 369 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 499.00 | | 15 644.00 | 1 441 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 500.00 | | | 1 385 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 789.00 | | 14 844.00 | 44 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 210.00 | | 800.00 | 11 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 924.00 | 9 291.00 | | 5 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 250.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 751.00 | 9 041.00 | | 5 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 746.00 | 91 746.00 | | 91 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 588.00 | 117 553.00 | 476 612.00 | 1 204 588.00 |
VI Groupe et associés | 96 523.00 | 96 523.00 | | 96 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 921.00 | | | 116 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 532.00 | 41 732.00 | 9 800.00 | 51 532.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 656.00 | 369 621.00 | 476 612.00 | 1 456 656.00 |