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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AP Constructions | 13 121.00 | 4 947.00 | 8 174.00 | 13 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 826.00 | 597.00 | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 103.00 | 18 751.00 | 26 352.00 | 45 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 531.00 | 1 216.00 | 13 315.00 | 14 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 589.00 | 26 240.00 | 1 436 349.00 | 1 462 589.00 |
BT Marchandises | 125 139.00 | | 125 139.00 | 125 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 407.00 | | 93 407.00 | 93 407.00 |
CF Disponibilités | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 124.00 | | 313 124.00 | 313 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 713.00 | 26 240.00 | 1 749 473.00 | 1 775 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 100 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 75 723.00 | 66 338.00 | | 75 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 428.00 | 129 924.00 | | 116 428.00 |
DL TOTAL (I) | 248 251.00 | 306 263.00 | | 248 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 041.00 | 1 204 588.00 | | 1 319 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 673.00 | 96 523.00 | | 54 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 786.00 | 91 746.00 | | 94 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 070.00 | 58 147.00 | | 27 070.00 |
EA Autres dettes | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 222.00 | 1 456 656.00 | | 1 501 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 473.00 | 1 762 919.00 | | 1 749 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 418.00 | 369 621.00 | | 289 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 143.00 | | 5 446.00 | 1 457 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 500.00 | | | 1 385 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 633.00 | | 15.00 | 59 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 010.00 | | 5 431.00 | 12 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 215.00 | 9 809.00 | | 15 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 77.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 792.00 | 9 732.00 | | 14 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 216.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 786.00 | 94 786.00 | | 94 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
UX Autres créances clients | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319 041.00 | 107 237.00 | 433 774.00 | 1 319 041.00 |
VI Groupe et associés | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 319 041.00 | | | 1 319 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 942 721.00 | | | 1 942 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 467.00 | 36 936.00 | 14 531.00 | 51 467.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 222.00 | 289 418.00 | 433 774.00 | 1 501 222.00 |