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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 283 523.00 | 216 477.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 812 679.00 | 189 529.00 | 2 623 150.00 | 2 812 679.00 |
AN Terrains | 100 247.00 | | 100 247.00 | 100 247.00 |
AP Constructions | 1 347 755.00 | 607 809.00 | 739 947.00 | 1 347 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 537 641.00 | 2 731 997.00 | 2 805 643.00 | 5 537 641.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 448 744.00 | 3 812 858.00 | 6 635 887.00 | 10 448 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 192.00 | | 64 192.00 | 64 192.00 |
BZ Autres créances | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
CF Disponibilités | 110 137.00 | | 110 137.00 | 110 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 338.00 | | 212 338.00 | 212 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 661 082.00 | 3 812 858.00 | 6 848 224.00 | 10 661 082.00 |
CU Autres participations | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -165 940.00 | | | -165 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 060.00 | -165 940.00 | | 77 060.00 |
DL TOTAL (I) | -83 881.00 | -160 940.00 | | -83 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 659 638.00 | 7 242 000.00 | | 6 659 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | 57 331.00 | | 12 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 211.00 | 42 058.00 | | 12 211.00 |
EA Autres dettes | 247 579.00 | 1 185 109.00 | | 247 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 932 105.00 | 8 526 498.00 | | 6 932 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 848 224.00 | 8 365 558.00 | | 6 848 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 624.00 | | 1 006 624.00 | 1 006 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 624.00 | | 1 006 624.00 | 1 006 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 191.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 48 004.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -48 004.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 950.00 | 71 652.00 | | 1 006 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 890.00 | 237 592.00 | | 929 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 060.00 | -165 940.00 | | 77 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 467 744.00 | | | 10 467 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 10 448 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 312 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 6 985 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312 679.00 | | | 3 312 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 004 643.00 | | | 7 004 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 423.00 | | | 150 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195 667.00 | 617 191.00 | | 3 195 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 513.00 | 256 539.00 | | 216 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979 154.00 | 360 652.00 | | 2 979 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 659 638.00 | 530 019.00 | 2 189 474.00 | 6 659 638.00 |
VI Groupe et associés | 241 508.00 | 61 399.00 | | 241 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 800.00 | | | 583 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 351.00 | 98 351.00 | 146 000.00 | 244 351.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 932 105.00 | 622 377.00 | 2 189 474.00 | 6 932 105.00 |