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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 349 769.00 | 150 231.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 812 679.00 | 677 143.00 | 2 135 536.00 | 2 812 679.00 |
AN Terrains | 100 247.00 | | 100 247.00 | 100 247.00 |
AP Constructions | 1 347 755.00 | 831 127.00 | 516 629.00 | 1 347 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 537 641.00 | 3 467 302.00 | 2 070 339.00 | 5 537 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 444 322.00 | 5 325 340.00 | 5 118 981.00 | 10 444 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
BZ Autres créances | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CF Disponibilités | 212 052.00 | | 212 052.00 | 212 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 279.00 | | 300 279.00 | 300 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 744 600.00 | 5 325 340.00 | 5 419 260.00 | 10 744 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 831.00 | 184 072.00 | | 187 831.00 |
DL TOTAL (I) | 193 331.00 | 189 572.00 | | 193 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 052 634.00 | 5 596 905.00 | | 5 052 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 292.00 | | 5 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 015.00 | 19 780.00 | | 51 015.00 |
EA Autres dettes | 116 741.00 | 318 659.00 | | 116 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 225 929.00 | 5 940 636.00 | | 5 225 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 260.00 | 6 130 208.00 | | 5 419 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 887.00 | | 1 064 887.00 | 1 064 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 887.00 | | 1 064 887.00 | 1 064 887.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 084.00 | | | -33 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 741.00 | 124 915.00 | | 116 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 995.00 | 1 037 863.00 | | 1 064 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 163.00 | 853 790.00 | | 877 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 831.00 | 184 072.00 | | 187 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 444 322.00 | | | 10 444 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 444 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 312 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 985 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312 679.00 | | | 3 312 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 985 643.00 | | | 6 985 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810 097.00 | 515 244.00 | | 4 810 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831 210.00 | 195 702.00 | | 831 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 978 887.00 | 319 541.00 | | 3 978 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 052 634.00 | 553 720.00 | 2 277 587.00 | 5 052 634.00 |
VI Groupe et associés | 116 741.00 | 116 741.00 | | 116 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 186.00 | | | 545 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 927.00 | 84 927.00 | 146 000.00 | 230 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225 929.00 | 727 015.00 | 2 277 587.00 | 5 225 929.00 |