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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 316 457.00 | 183 543.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 812 679.00 | 514 753.00 | 2 297 926.00 | 2 812 679.00 |
AN Terrains | 100 247.00 | | 100 247.00 | 100 247.00 |
AP Constructions | 1 347 755.00 | 756 687.00 | 591 068.00 | 1 347 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 537 641.00 | 3 222 200.00 | 2 315 441.00 | 5 537 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 444 322.00 | 4 810 097.00 | 5 634 225.00 | 10 444 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
BZ Autres créances | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CF Disponibilités | 415 100.00 | | 415 100.00 | 415 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 983.00 | | 495 983.00 | 495 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 940 305.00 | 4 810 097.00 | 6 130 208.00 | 10 940 305.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -88 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 072.00 | 182 121.00 | | 184 072.00 |
DL TOTAL (I) | 189 572.00 | 98 240.00 | | 189 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 596 905.00 | 6 131 690.00 | | 5 596 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 9 083.00 | | 5 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 780.00 | 19 870.00 | | 19 780.00 |
EA Autres dettes | 318 659.00 | 313 871.00 | | 318 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 940 636.00 | 6 474 515.00 | | 5 940 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 208.00 | 6 572 755.00 | | 6 130 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 861.00 | | 1 037 861.00 | 1 037 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 861.00 | | 1 037 861.00 | 1 037 861.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 915.00 | 121 048.00 | | 124 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 863.00 | 1 022 062.00 | | 1 037 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 790.00 | 839 941.00 | | 853 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 072.00 | 182 121.00 | | 184 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 448 760.00 | | | 10 448 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 438.00 | 146 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 438.00 | 10 444 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 312 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 985 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312 679.00 | | | 3 312 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 985 643.00 | | | 6 985 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 438.00 | | | 150 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 294 853.00 | 515 243.00 | | 4 294 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 507.00 | 195 702.00 | | 635 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 659 346.00 | 319 541.00 | | 3 659 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 596 905.00 | 546 131.00 | 2 249 431.00 | 5 596 905.00 |
VI Groupe et associés | 318 659.00 | 127 156.00 | | 318 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 660.00 | | | 533 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 583.00 | 77 583.00 | 146 000.00 | 223 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 940 636.00 | 698 359.00 | 2 249 431.00 | 5 940 636.00 |