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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 283 144.00 | 216 856.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 812 679.00 | 352 363.00 | 2 460 315.00 | 2 812 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 985 643.00 | 3 659 347.00 | 3 326 297.00 | 6 985 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 438.00 | | 150 438.00 | 150 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 448 760.00 | 4 294 853.00 | 6 153 906.00 | 10 448 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 165.00 | | 78 165.00 | 78 165.00 |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CF Disponibilités | 326 717.00 | | 326 717.00 | 326 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 849.00 | | 418 849.00 | 418 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 867 609.00 | 4 294 853.00 | 6 572 755.00 | 10 867 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -88 881.00 | -165 940.00 | | -88 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 121.00 | 77 060.00 | | 182 121.00 |
DL TOTAL (I) | 98 240.00 | -83 881.00 | | 98 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 131 690.00 | 6 659 638.00 | | 6 131 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 083.00 | 12 678.00 | | 9 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 870.00 | 12 211.00 | | 19 870.00 |
EA Autres dettes | 313 871.00 | 247 579.00 | | 313 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 474 515.00 | 6 932 105.00 | | 6 474 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 572 755.00 | 6 848 224.00 | | 6 572 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 020.00 | | 1 022 020.00 | 1 022 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 020.00 | | 1 022 020.00 | 1 022 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 048.00 | 52 244.00 | | 121 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 062.00 | 1 006 950.00 | | 1 022 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 941.00 | 929 890.00 | | 839 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 121.00 | 77 060.00 | | 182 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 448 744.00 | | 15.00 | 10 448 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 448 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 312 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 985 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312 679.00 | | | 3 312 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 985 643.00 | | | 6 985 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 423.00 | | 15.00 | 150 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812 858.00 | 481 996.00 | | 3 812 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 052.00 | 162 455.00 | | 473 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 339 806.00 | 319 540.00 | | 3 339 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 165.00 | 78 165.00 | | 78 165.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 131 690.00 | 535 731.00 | 2 221 771.00 | 6 131 690.00 |
VI Groupe et associés | 312 551.00 | 123 287.00 | | 312 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 580.00 | | | 528 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 482.00 | 87 482.00 | 146 000.00 | 233 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 474 515.00 | 689 292.00 | 2 221 771.00 | 6 474 515.00 |