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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 333.00 | 2 996.00 | 43 337.00 | 46 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 059.00 | 6 565.00 | 150 494.00 | 157 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 362.00 | 9 532.00 | 290 830.00 | 300 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 138.00 | 19 093.00 | 496 046.00 | 515 138.00 |
BT Marchandises | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 50 023.00 | | 50 023.00 | 50 023.00 |
CF Disponibilités | 139 390.00 | | 139 390.00 | 139 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 684.00 | | 249 684.00 | 249 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 823.00 | 19 093.00 | 745 730.00 | 764 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 353.00 | | | 322 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 371.00 | | | 221 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 502.00 | | | 180 502.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 712.00 | | | 734 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 730.00 | | | 745 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 560.00 | | | 494 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 515 138.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 093.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 371.00 | 221 371.00 | | 221 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VB T. V. A. | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 129.00 | 37 977.00 | 185 593.00 | 278 129.00 |
VI Groupe et associés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
VW T.V.A. | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 712.00 | 494 560.00 | 185 593.00 | 734 712.00 |