| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 333.00 | 30 796.00 | 15 537.00 | 46 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 452.00 | 89 196.00 | 137 256.00 | 226 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 513.00 | 125 804.00 | 266 709.00 | 392 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 072.00 | 245 796.00 | 431 276.00 | 677 072.00 |
BT Marchandises | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 120 346.00 | | 120 346.00 | 120 346.00 |
CF Disponibilités | 448 876.00 | | 448 876.00 | 448 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 086.00 | | 638 086.00 | 638 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 158.00 | 245 796.00 | 1 069 362.00 | 1 315 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -156 806.00 | -111 414.00 | | -156 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 964.00 | -45 393.00 | | 3 964.00 |
DL TOTAL (I) | -142 791.00 | -146 756.00 | | -142 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 758.00 | 860 701.00 | | 744 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 235.00 | 190 055.00 | | 220 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 724.00 | 249 314.00 | | 242 724.00 |
EA Autres dettes | 4 436.00 | 3 373.00 | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 153.00 | 1 303 444.00 | | 1 212 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 362.00 | 1 156 688.00 | | 1 069 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 230.00 | 603 056.00 | | 663 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 679.00 | | 32 442.00 | 645 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 677 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 618 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 572.00 | | 32 442.00 | 587 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 123.00 | 98 987.00 | 314.00 | 147 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 529.00 | 9 267.00 | | 21 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 594.00 | 89 721.00 | 314.00 | 125 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 235.00 | 220 235.00 | | 220 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 865.00 | 102 865.00 | | 102 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 903.00 | 118 903.00 | | 118 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
UX Autres créances clients | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VC Groupe et associés | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 758.00 | 195 835.00 | 548 924.00 | 744 758.00 |
VP Divers | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 032.00 | 139 258.00 | 5 774.00 | 145 032.00 |
VW T.V.A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 153.00 | 663 230.00 | 548 924.00 | 1 212 153.00 |