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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 333.00 | 12 262.00 | 34 071.00 | 46 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 730.00 | 24 475.00 | 143 255.00 | 167 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 891.00 | 39 331.00 | 308 559.00 | 347 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 698.00 | 76 068.00 | 497 630.00 | 573 698.00 |
BT Marchandises | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 176 474.00 | | 176 474.00 | 176 474.00 |
CF Disponibilités | 180 445.00 | | 180 445.00 | 180 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 268.00 | | 407 268.00 | 407 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 966.00 | 76 068.00 | 904 898.00 | 980 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | | | 51.00 |
DG Autres réserves | 967.00 | | | 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 381.00 | 1 018.00 | | -112 381.00 |
DL TOTAL (I) | -101 363.00 | 11 018.00 | | -101 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 459.00 | 322 353.00 | | 666 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | 6 977.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 283.00 | 221 371.00 | | 154 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 629.00 | 180 502.00 | | 179 629.00 |
EA Autres dettes | 2 879.00 | 3 510.00 | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 261.00 | 734 712.00 | | 1 006 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 898.00 | 745 730.00 | | 904 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 727.00 | 494 560.00 | | 728 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 138.00 | | 58 559.00 | 515 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 421.00 | | 58 199.00 | 457 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384.00 | | 360.00 | 5 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 093.00 | 56 976.00 | | 19 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 996.00 | 9 267.00 | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 097.00 | 47 709.00 | | 16 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 283.00 | 154 283.00 | | 154 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 596.00 | 92 596.00 | | 92 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VB T. V. A. | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 281.00 | 325 281.00 | | 325 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 178.00 | 63 644.00 | 243 542.00 | 341 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 816.00 | | | 677 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 768.00 | | | 289 768.00 |
VP Divers | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 432.00 | 183 688.00 | 5 744.00 | 189 432.00 |
VW T.V.A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 261.00 | 728 727.00 | 243 542.00 | 1 006 261.00 |