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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 333.00 | 21 529.00 | 24 804.00 | 46 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 282.00 | 49 698.00 | 160 583.00 | 210 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 290.00 | 75 895.00 | 301 395.00 | 377 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 679.00 | 147 123.00 | 498 556.00 | 645 679.00 |
BT Marchandises | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BZ Autres créances | 83 561.00 | | 83 561.00 | 83 561.00 |
CF Disponibilités | 522 680.00 | | 522 680.00 | 522 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 132.00 | | 658 132.00 | 658 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 811.00 | 147 123.00 | 1 156 688.00 | 1 303 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DG Autres réserves | | 967.00 | | |
DH Report à nouveau | -111 414.00 | | | -111 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 393.00 | -112 381.00 | | -45 393.00 |
DL TOTAL (I) | -146 756.00 | -101 363.00 | | -146 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 701.00 | 666 459.00 | | 860 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 055.00 | 154 283.00 | | 190 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 314.00 | 179 629.00 | | 249 314.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | 2 879.00 | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 444.00 | 1 006 261.00 | | 1 303 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 688.00 | 904 898.00 | | 1 156 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 056.00 | 1 006 261.00 | | 603 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 39.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 698.00 | | 71 981.00 | 573 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 621.00 | | 71 951.00 | 515 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | 30.00 | 5 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 068.00 | 87 900.00 | 16 845.00 | 76 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 262.00 | 9 267.00 | | 12 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 806.00 | 78 633.00 | 16 845.00 | 63 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 055.00 | 190 055.00 | | 190 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 947.00 | 126 947.00 | | 126 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
UX Autres créances clients | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VC Groupe et associés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 544.00 | 160 156.00 | 685 221.00 | 860 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
VP Divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 078.00 | 107 078.00 | | 107 078.00 |
VW T.V.A. | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 444.00 | 603 056.00 | 685 221.00 | 1 303 444.00 |