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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 266.00 | 18 956.00 | 5 310.00 | 24 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 835.00 | 22 123.00 | 2 039 712.00 | 2 061 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 661.00 | 37 321.00 | 166 339.00 | 203 661.00 |
BZ Autres créances | 1 786 529.00 | | 1 786 529.00 | 1 786 529.00 |
CF Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 871.00 | 37 321.00 | 1 955 550.00 | 1 992 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 707.00 | 59 444.00 | 3 995 262.00 | 4 054 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
CU Autres participations | 2 030 792.00 | | 2 030 792.00 | 2 030 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 998.00 | 563 998.00 | | 563 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 291 760.00 | -142 225.00 | | -2 291 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 514.00 | -2 149 534.00 | | -47 514.00 |
DL TOTAL (I) | -1 197 775.00 | -1 150 261.00 | | -1 197 775.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 235.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 235.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 712.00 | 1 134 871.00 | | 1 148 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 514.00 | 2 586 011.00 | | 1 790 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 721.00 | 61 620.00 | | 55 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 929.00 | 293 076.00 | | 297 929.00 |
EA Autres dettes | 450 162.00 | 569 657.00 | | 450 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 038.00 | 4 645 234.00 | | 3 743 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 262.00 | 4 946 208.00 | | 3 995 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 038.00 | 4 645 234.00 | | 3 743 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148 712.00 | 1 134 871.00 | | 1 148 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 412.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 122.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 412.00 | 7 906.00 | | 19 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 409.00 | 12 374.00 | | 28 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 27 146.00 | | 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 847.00 | 22 689.00 | | 22 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 785.00 | 49 836.00 | | 23 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 624.00 | -37 462.00 | | 4 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 694.00 | 1 394 816.00 | | 90 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 208.00 | 3 544 350.00 | | 138 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 514.00 | -2 149 534.00 | | -47 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 835.00 | | | 3 034 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 727 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 727 278.00 | 2 034 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973 000.00 | 2 061 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 478.00 | 3 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 243.00 | 24 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 646.00 | | | 94 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 509.00 | | | 178 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761 680.00 | | | 2 761 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 876.00 | 5 122.00 | 224 875.00 | 241 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 833.00 | 3 813.00 | 91 478.00 | 90 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 043.00 | 1 309.00 | 133 397.00 | 151 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
6T Sur comptes clients | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 556.00 | | 1 235.00 | 38 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 162.00 | 450 162.00 | | 450 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 185 691.00 | 185 691.00 | | 185 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VB T. V. A. | 191 010.00 | 191 010.00 | | 191 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148 712.00 | 1 148 712.00 | | 1 148 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 514.00 | 1 790 514.00 | | 1 790 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VP Divers | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559 301.00 | 1 559 301.00 | | 1 559 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 799.00 | 1 993 799.00 | | 1 993 799.00 |
VW T.V.A. | 271 142.00 | 271 142.00 | | 271 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 038.00 | 3 743 038.00 | | 3 743 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | 17 442.00 | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 206.00 | 87 446.00 | | 14 206.00 |
ST Autres comptes | 38 325.00 | 111 808.00 | | 38 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 50 540.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 642.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | 659.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 801.00 | 18 101.00 | | 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 500.00 | 103 400.00 | | 14 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 029.00 | 34 577.00 | | 11 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 531.00 | 253 435.00 | | 52 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |