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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 835.00 | 27 433.00 | 2 034 402.00 | 2 061 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 294.00 | 37 321.00 | 171 973.00 | 209 294.00 |
BZ Autres créances | 820 649.00 | | 820 649.00 | 820 649.00 |
CF Disponibilités | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 598.00 | 37 321.00 | 996 277.00 | 1 033 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 433.00 | 64 755.00 | 3 030 679.00 | 3 095 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
CU Autres participations | 2 030 792.00 | | 2 030 792.00 | 2 030 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 998.00 | 563 998.00 | | 563 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 436 715.00 | -2 405 323.00 | | -2 436 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 450.00 | -31 392.00 | | -52 450.00 |
DL TOTAL (I) | -1 347 667.00 | -1 295 217.00 | | -1 347 667.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 276.00 | 1 176 167.00 | | 1 079 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 812.00 | 1 783 305.00 | | 1 775 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 980.00 | 4 796.00 | | 14 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 260.00 | 38 389.00 | | 28 260.00 |
EA Autres dettes | 28 143.00 | 115 590.00 | | 28 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 346.00 | 3 120 122.00 | | 2 928 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 679.00 | 3 274 905.00 | | 3 030 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 818.00 | 3 120 122.00 | | 2 034 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 265.00 | 82 236.00 | | 87 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 415.00 | | 124 415.00 | 124 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 415.00 | | 124 415.00 | 124 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 294.00 | 8 314.00 | | 7 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 612.00 | 25 267.00 | | 45 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 612.00 | 25 267.00 | | 45 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 351.00 | -25 267.00 | | -45 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 009.00 | 118 449.00 | | 132 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 458.00 | 149 841.00 | | 184 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 450.00 | -31 392.00 | | -52 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 835.00 | | | 2 061 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034 402.00 | | | 2 034 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 248.00 | 185.00 | | 27 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 081.00 | 185.00 | | 24 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 191 325.00 | 191 325.00 | | 191 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VB T. V. A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 265.00 | 87 265.00 | | 87 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 066.00 | 98 483.00 | 413 695.00 | 940 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 775 240.00 | 1 775 240.00 | | 1 775 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
VP Divers | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 635.00 | 806 635.00 | | 806 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 553.00 | 1 033 553.00 | | 1 033 553.00 |
VW T.V.A. | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 401.00 | 2 034 818.00 | 413 695.00 | 2 876 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | 264.00 | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 663.00 | 13 302.00 | | 49 663.00 |
ST Autres comptes | 32 438.00 | 33 752.00 | | 32 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | 4 800.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 674.00 | 706.00 | | 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 883.00 | 22 842.00 | | 24 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 452.00 | 4 705.00 | | 12 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 501.00 | 51 853.00 | | 82 501.00 |