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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 721.00 | 24.00 | 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 098.00 | 756 822.00 | 341 277.00 | 1 098 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 448.00 | 213 923.00 | 99 525.00 | 313 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 216.00 | 971 466.00 | 442 750.00 | 1 414 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
BN En cours de production de biens | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 346.00 | | 95 346.00 | 95 346.00 |
BT Marchandises | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 474.00 | | 133 474.00 | 133 474.00 |
BZ Autres créances | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
CF Disponibilités | 165 080.00 | | 165 080.00 | 165 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 449.00 | | 574 449.00 | 574 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 665.00 | 971 466.00 | 1 017 199.00 | 1 988 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 056.00 | 238 056.00 | | 238 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
DH Report à nouveau | 238 727.00 | 168 300.00 | | 238 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 231.00 | 70 427.00 | | 58 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 946.00 | 101 436.00 | | 87 946.00 |
DL TOTAL (I) | 646 767.00 | 602 025.00 | | 646 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 674.00 | 86 072.00 | | 135 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 738.00 | 74 726.00 | | 21 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 510.00 | 2 799.00 | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 988.00 | 170 491.00 | | 97 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 117.00 | 93 337.00 | | 79 117.00 |
EA Autres dettes | 32 407.00 | 29 805.00 | | 32 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 433.00 | 457 230.00 | | 370 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 199.00 | 1 059 255.00 | | 1 017 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 088.00 | 320 088.00 | | 320 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 398.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 075 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 101 867.00 | |
FM Production stockée | | | -122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 704.00 | |
GE Autres charges | | | 8 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 792.00 | 30 926.00 | | 20 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | 7 540.00 | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 333.00 | 23 385.00 | | 18 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 766.00 | 2 087.00 | | 2 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 969.00 | 16 119.00 | | 14 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 138.00 | 1 069 442.00 | | 1 096 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 908.00 | 999 015.00 | | 1 037 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 230.00 | 70 427.00 | | 58 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 686.00 | | 52 030.00 | 1 369 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 414 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 1 411 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 416.00 | | 51 630.00 | 1 367 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 400.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 130.00 | 65 705.00 | 6 369.00 | 912 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 409.00 | 65 705.00 | 6 369.00 | 911 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 988.00 | 97 988.00 | | 97 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 133 474.00 | 133 474.00 | | 133 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 230.00 | 88 395.00 | 46 835.00 | 135 230.00 |
VI Groupe et associés | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 210.00 | | | 117 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 042.00 | 167 118.00 | 1 925.00 | 169 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 923.00 | 320 088.00 | 46 835.00 | 366 923.00 |