| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 721.00 | 24.00 | 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 933.00 | 795 326.00 | 506 606.00 | 1 301 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 938.00 | 230 801.00 | 83 136.00 | 313 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 541.00 | 1 026 848.00 | 595 692.00 | 1 622 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 688.00 | | 54 688.00 | 54 688.00 |
BN En cours de production de biens | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 547.00 | | 111 547.00 | 111 547.00 |
BT Marchandises | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 216.00 | | 140 216.00 | 140 216.00 |
BZ Autres créances | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
CF Disponibilités | 292 777.00 | | 292 777.00 | 292 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 745.00 | | 752 745.00 | 752 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 286.00 | 1 026 848.00 | 1 348 437.00 | 2 375 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 056.00 | | | 238 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
DH Report à nouveau | 296 957.00 | | | 296 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 394.00 | | | 77 394.00 |
DL TOTAL (I) | 700 515.00 | | | 700 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 325.00 | | | 355 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 815.00 | | | 96 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 735.00 | | | 130 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 922.00 | | | 647 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 437.00 | | | 1 348 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 348.00 | | | 462 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
FD Production vendue biens | 882 590.00 | | 882 590.00 | 882 590.00 |
FG Production vendue services | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 526.00 | | 905 526.00 | 905 526.00 |
FM Production stockée | | | 47 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 969.00 | |
GE Autres charges | | | 6 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 945.00 | | | 1 067 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 645.00 | | | 1 003 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 216.00 | | 228 912.00 | 1 414 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 586.00 | 1 622 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 586.00 | 1 615 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | 4 000.00 | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 546.00 | | 224 912.00 | 1 411 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 466.00 | 75 969.00 | 20 586.00 | 971 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 745.00 | 75 969.00 | 20 586.00 | 970 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 816.00 | 96 816.00 | | 96 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 736.00 | 130 736.00 | | 130 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 140 216.00 | 140 216.00 | | 140 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 971.00 | 173 748.00 | 181 223.00 | 354 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 739.00 | 196 814.00 | 1 925.00 | 198 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 571.00 | 462 348.00 | 181 223.00 | 643 571.00 |