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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 1 296.00 | 3 448.00 | 4 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 761.00 | 856 905.00 | 449 855.00 | 1 306 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 513.00 | 249 460.00 | 71 053.00 | 320 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 944.00 | 1 107 662.00 | 526 281.00 | 1 633 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
BN En cours de production de biens | 93 402.00 | | 93 402.00 | 93 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 391.00 | | 91 391.00 | 91 391.00 |
BT Marchandises | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 192.00 | | 109 192.00 | 109 192.00 |
BZ Autres créances | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
CF Disponibilités | 323 636.00 | | 323 636.00 | 323 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 743.00 | | 746 743.00 | 746 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 687.00 | 1 107 662.00 | 1 273 024.00 | 2 380 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 056.00 | | | 238 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
DH Report à nouveau | 361 258.00 | | | 361 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
DL TOTAL (I) | 719 489.00 | | | 719 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 346.00 | | | 281 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 246.00 | | | 118 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 579.00 | | | 118 579.00 |
EA Autres dettes | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 535.00 | | | 553 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 024.00 | | | 1 273 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 694.00 | | | 345 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 908 685.00 | | 908 685.00 | 908 685.00 |
FG Production vendue services | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 251.00 | | 911 251.00 | 911 251.00 |
FM Production stockée | | | -16 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 314.00 | |
GE Autres charges | | | 7 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 516.00 | | | 1 015 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 974.00 | | | 981 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 541.00 | | 14 329.00 | 1 622 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 1 633 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 1 627 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 872.00 | | 14 329.00 | 1 615 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 849.00 | 82 314.00 | 1 500.00 | 1 026 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 576.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 128.00 | 81 739.00 | 1 500.00 | 1 026 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 246.00 | 118 246.00 | | 118 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 579.00 | 118 579.00 | | 118 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 109 192.00 | 109 192.00 | | 109 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 987.00 | 73 146.00 | 207 841.00 | 280 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 946.00 | | | 73 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 856.00 | 162 931.00 | 1 925.00 | 164 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 536.00 | 345 695.00 | 207 841.00 | 553 536.00 |