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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 2 096.00 | 2 648.00 | 4 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 888.00 | 884 231.00 | 588 657.00 | 1 472 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 835.00 | 266 219.00 | 56 615.00 | 322 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 393.00 | 1 152 547.00 | 649 846.00 | 1 802 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 027.00 | | 97 027.00 | 97 027.00 |
BN En cours de production de biens | 105 843.00 | | 105 843.00 | 105 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 370.00 | | 93 370.00 | 93 370.00 |
BT Marchandises | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 392.00 | | 136 392.00 | 136 392.00 |
BZ Autres créances | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
CF Disponibilités | 209 870.00 | | 209 870.00 | 209 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 292.00 | | 715 292.00 | 715 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 685.00 | 1 152 547.00 | 1 365 138.00 | 2 517 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 056.00 | | | 238 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
DH Report à nouveau | 394 800.00 | | | 394 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 890.00 | | | -9 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
DL TOTAL (I) | 695 232.00 | | | 695 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 265.00 | | | 379 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 370.00 | | | 176 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 677.00 | | | 71 677.00 |
EA Autres dettes | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 905.00 | | | 669 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 138.00 | | | 1 365 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 962.00 | | | 399 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 036 642.00 | 38 448.00 | 1 075 090.00 | 1 036 642.00 |
FG Production vendue services | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 659.00 | 38 448.00 | 1 081 107.00 | 1 042 659.00 |
FM Production stockée | | | 14 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 634.00 | | | 1 154 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 524.00 | | | 1 164 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 890.00 | | | -9 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 944.00 | | 210 508.00 | 1 633 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 059.00 | 1 802 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 059.00 | 1 795 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 275.00 | | 210 508.00 | 1 627 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 663.00 | 86 943.00 | 42 059.00 | 1 107 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 800.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 366.00 | 86 143.00 | 42 059.00 | 1 106 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 370.00 | 176 370.00 | | 176 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 136 392.00 | 136 392.00 | | 136 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 737.00 | 112 850.00 | 265 888.00 | 378 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 506.00 | | | 188 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 856.00 | | | 90 856.00 |
VP Divers | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 415.00 | 181 490.00 | 1 925.00 | 183 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 850.00 | 399 963.00 | 265 888.00 | 665 850.00 |