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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 453.00 | 136 397.00 | 147 056.00 | 283 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 108.00 | 136 397.00 | 148 711.00 | 285 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 390.00 | | 77 390.00 | 77 390.00 |
BZ Autres créances | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CF Disponibilités | 79 363.00 | | 79 363.00 | 79 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 208.00 | | 171 208.00 | 171 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 316.00 | 136 397.00 | 319 919.00 | 456 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 107.00 | 59 214.00 | | 89 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 411.00 | 29 892.00 | | 20 411.00 |
DL TOTAL (I) | 118 317.00 | 97 907.00 | | 118 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 097.00 | 43 766.00 | | 25 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 378.00 | 6 410.00 | | 12 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 492.00 | 27 673.00 | | 34 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 430.00 | 149 613.00 | | 109 430.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 602.00 | 227 461.00 | | 201 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 919.00 | 325 368.00 | | 319 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 529.00 | 227 461.00 | | 189 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 029.00 | | 652 029.00 | 652 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 029.00 | | 652 029.00 | 652 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 047.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 59 000.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 59 000.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 459.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 964.00 | 28 881.00 | | 3 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652.00 | 29 340.00 | | 4 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 598.00 | 29 660.00 | | 1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 5 275.00 | | 6 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 963.00 | 554 890.00 | | 693 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 553.00 | 524 997.00 | | 673 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 411.00 | 29 892.00 | | 20 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 892.00 | 9 155.00 | | 19 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 452.00 | | 55 591.00 | 238 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 935.00 | 285 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 935.00 | 283 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 357.00 | | 55 031.00 | 237 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | 560.00 | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 321.00 | 59 047.00 | 4 971.00 | 82 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 321.00 | 59 047.00 | 4 971.00 | 82 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 818.00 | 82 818.00 | | 82 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 097.00 | 13 024.00 | 12 073.00 | 25 097.00 |
VI Groupe et associés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
VW T.V.A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 602.00 | 189 529.00 | 12 073.00 | 201 602.00 |