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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 285.00 | 364 239.00 | 255 046.00 | 619 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 270.00 | 364 239.00 | 257 031.00 | 621 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 384.00 | | 255 384.00 | 255 384.00 |
BZ Autres créances | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CF Disponibilités | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 074.00 | | 289 074.00 | 289 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 345.00 | 364 239.00 | 546 106.00 | 910 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 666.00 | 9 319.00 | | 4 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208.00 | 25 348.00 | | 4 208.00 |
DL TOTAL (I) | 197 675.00 | 193 466.00 | | 197 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 926.00 | 16 286.00 | | 73 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 094.00 | 8 697.00 | | 30 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 873.00 | 20 879.00 | | 18 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 495.00 | 270 963.00 | | 200 495.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 828.00 | 14 388.00 | | 24 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 431.00 | 331 213.00 | | 348 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 106.00 | 524 679.00 | | 546 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 421.00 | | 87 407.00 | 571 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 558.00 | 621 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 558.00 | 619 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 436.00 | | 87 407.00 | 569 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 375.00 | 103 421.00 | 37 558.00 | 298 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 375.00 | 103 421.00 | 37 558.00 | 298 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 584.00 | 109 584.00 | | 109 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 255 383.00 | 255 383.00 | | 255 383.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 925.00 | 20 867.00 | 53 058.00 | 73 925.00 |
VI Groupe et associés | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 961.00 | 265 976.00 | 1 985.00 | 267 961.00 |
VW T.V.A. | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 431.00 | 295 372.00 | 53 058.00 | 348 431.00 |