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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 611.00 | 206 004.00 | 185 607.00 | 391 611.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 036.00 | 206 004.00 | 188 032.00 | 394 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 382.00 | | 131 382.00 | 131 382.00 |
BZ Autres créances | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CF Disponibilités | 291 563.00 | | 291 563.00 | 291 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 189.00 | | 430 189.00 | 430 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 225.00 | 206 004.00 | 618 221.00 | 824 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 517.00 | 89 107.00 | | 109 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 801.00 | 20 411.00 | | 49 801.00 |
DL TOTAL (I) | 168 119.00 | 118 317.00 | | 168 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 598.00 | 25 097.00 | | 30 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 951.00 | 12 378.00 | | 32 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 582.00 | 34 492.00 | | 17 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 447.00 | 109 430.00 | | 356 447.00 |
EA Autres dettes | | 4 020.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 525.00 | 16 185.00 | | 12 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 103.00 | 201 602.00 | | 450 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 221.00 | 319 919.00 | | 618 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 817.00 | 189 529.00 | | 433 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 397.00 | 69 607.00 | | 136 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 397.00 | 69 607.00 | | 136 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 634.00 | 148 634.00 | | 148 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 455.00 | 161 455.00 | | 161 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 131 382.00 | 131 382.00 | | 131 382.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 598.00 | 14 312.00 | 16 286.00 | 30 598.00 |
VI Groupe et associés | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VP Divers | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 551.00 | 138 626.00 | 1 925.00 | 140 551.00 |
VW T.V.A. | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 103.00 | 433 817.00 | 16 286.00 | 450 103.00 |